Insource Co., Ltd.

TSE:6200 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥52.2b

Insource Değerleme

6200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6200 ( ¥616 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1861.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6200 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥4.19b
Piyasa DeğeriJP¥52.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
2170 Link and Motivation
34.7x31.35%JP¥59.9b
4848 Fullcast Holdings
10.9x9.15%JP¥52.9b
2429 World Holdings
7x17.37%JP¥42.9b
4641 Altech
12x2.82%JP¥47.1b
6200 Insource
12.3x18.71%JP¥52.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (16.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6200'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6200 12.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies27PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6200 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥616.00
JP¥1,366.67
+121.86%
15.04%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a3
May ’27JP¥679.00
JP¥1,366.67
+101.28%
15.04%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a3
Apr ’27JP¥705.00
JP¥1,350.00
+91.49%
18.52%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a2
Mar ’27JP¥728.00
JP¥1,350.00
+85.44%
18.52%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’27JP¥724.00
JP¥1,566.67
+116.39%
23.50%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a3
Jan ’27JP¥861.00
JP¥1,600.00
+85.83%
20.41%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’26JP¥856.00
JP¥1,600.00
+86.92%
20.41%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’26JP¥874.00
JP¥1,650.00
+88.79%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Oct ’26JP¥932.00
JP¥1,650.00
+77.04%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Sep ’26JP¥961.00
JP¥1,650.00
+71.70%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Aug ’26JP¥933.00
JP¥1,650.00
+76.85%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Jul ’26JP¥975.00
JP¥1,666.67
+70.94%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a3
Jun ’26JP¥1,010.00
JP¥1,666.67
+65.02%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a3
May ’26JP¥904.00
JP¥1,666.67
+84.37%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥679.003
Apr ’26JP¥790.00
JP¥1,666.67
+110.97%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥705.003
Mar ’26JP¥866.00
JP¥1,666.67
+92.46%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥728.003
Feb ’26JP¥1,067.00
JP¥1,666.67
+56.20%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥724.003
Jan ’26JP¥1,130.00
JP¥1,666.67
+47.49%
14.14%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥861.003
Dec ’25JP¥1,057.00
JP¥1,633.33
+54.53%
16.07%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥856.003
Nov ’25JP¥951.00
JP¥1,566.67
+64.74%
7.96%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥874.003
Oct ’25JP¥1,001.00
JP¥1,566.67
+56.51%
7.96%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥932.003
Sep ’25JP¥1,068.00
JP¥1,566.67
+46.69%
7.96%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥961.003
Aug ’25JP¥878.00
JP¥1,566.67
+78.44%
7.96%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥933.003
Jul ’25JP¥846.00
JP¥1,750.00
+106.86%
2.86%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥975.002
Jun ’25JP¥966.00
JP¥1,750.00
+81.16%
2.86%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥1,010.002
May ’25JP¥799.00
JP¥1,650.00
+106.51%
9.09%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥904.002
JP¥1.37k
Fair Value
54.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insource Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited
Katsumi AraiMorgan Stanley