YASKAWA Electric Corporation

DB:YEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

YASKAWA Electric Değerleme

YEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YEC ( €23.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarJP¥44.31b
Piyasa DeğeriJP¥1.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
YEC YASKAWA Electric
22.8x7.4%€1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: YEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YEC'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
YEC 22.8xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YEC Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.31
€31.88
+36.7%
15.2%€40.37€26.71n/a16
Dec ’25€24.24
€32.87
+35.6%
11.6%€39.71€26.88n/a15
Nov ’25€27.40
€32.71
+19.4%
11.9%€39.18€26.52n/a15
Oct ’25€30.72
€36.81
+19.8%
16.4%€48.16€26.24n/a15
Sep ’25€30.01
€37.84
+26.1%
13.9%€47.72€25.99n/a15
Aug ’25€31.08
€37.08
+19.3%
13.6%€46.26€25.20n/a15
Jul ’25€32.98
€37.94
+15.0%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Jun ’25€34.34
€37.94
+10.5%
15.8%€46.52€21.72n/a15
May ’25€38.20
€37.94
-0.7%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Apr ’25€38.34
€36.64
-4.4%
14.5%€45.17€21.97n/a14
Mar ’25€37.80
€37.20
-1.6%
18.3%€51.99€20.18n/a15
Feb ’25€33.66
€37.60
+11.7%
18.4%€52.82€20.51n/a14
Jan ’25€36.78
€38.74
+5.3%
19.5%€58.04€20.64n/a14
Dec ’24€33.66
€37.62
+11.8%
18.9%€55.68€19.80€24.2415
Nov ’24€30.50
€37.85
+24.1%
18.9%€57.25€20.35€27.4017
Oct ’24€33.42
€38.83
+16.2%
21.7%€63.45€20.30€30.7217
Sep ’24€35.80
€38.59
+7.8%
22.8%€62.99€20.16€30.0117
Aug ’24€38.22
€39.56
+3.5%
23.5%€64.29€20.57€31.0816
Jul ’24€41.02
€38.62
-5.8%
23.6%€63.90€18.53€32.9817
Jun ’24€38.36
€36.79
-4.1%
17.1%€46.69€19.34€34.3418
May ’24€36.00
€37.16
+3.2%
16.6%€46.23€19.71€38.2018
Apr ’24€38.81
€36.91
-4.9%
17.2%€47.71€21.05€38.3418
Mar ’24€37.72
€35.20
-6.7%
15.3%€45.17€20.85€37.8018
Feb ’24€34.80
€34.20
-1.7%
16.5%€46.06€21.26€33.6618
Jan ’24€29.31
€32.53
+11.0%
15.5%€41.81€22.30€36.7818
Dec ’23€32.81
€33.01
+0.6%
16.4%€42.12€22.47€33.6618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YASKAWA Electric Corporation 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomohiko SanoBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research