AB Volvo (publ)

DB:VOL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2b

AB Volvo Değerleme

VOL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOL1 ( €23.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarSEK 51.70b
Piyasa DeğeriSEK 544.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
VOL1 AB Volvo
10.5x1.0%€544.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOL1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
VOL1 10.5xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOL1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.19
€26.82
+15.6%
9.6%€33.04€23.57n/a19
Nov ’25€23.76
€27.05
+13.8%
10.1%€33.13€23.63n/a19
Oct ’25€23.43
€27.25
+16.3%
11.2%€33.62€22.03n/a20
Sep ’25€23.87
€27.65
+15.8%
10.9%€33.49€22.47n/a20
Aug ’25€23.47
€27.27
+16.2%
11.5%€32.87€22.63n/a20
Jul ’25€24.12
€27.79
+15.2%
11.3%€33.95€22.25n/a19
Jun ’25€24.60
€27.21
+10.6%
11.1%€33.23€21.78n/a19
May ’25€24.12
€26.84
+11.3%
10.6%€30.91€21.55n/a19
Apr ’25€25.00
€25.73
+2.9%
12.6%€30.94€20.68n/a17
Mar ’25€26.12
€24.57
-5.9%
15.0%€32.04€17.94n/a18
Feb ’25€22.21
€23.87
+7.5%
13.8%€30.14€17.76n/a18
Jan ’25€23.57
€23.39
-0.8%
13.7%€28.25€18.02n/a18
Dec ’24€21.59
€22.81
+5.7%
14.2%€27.71€17.68n/a18
Nov ’24€18.50
€21.70
+17.3%
14.3%€27.16€17.33€23.7619
Oct ’24€19.91
€20.69
+3.9%
13.1%€24.74€16.86€23.4319
Sep ’24€18.66
€20.39
+9.3%
12.9%€24.73€16.85€23.8718
Aug ’24€19.79
€20.75
+4.8%
13.0%€25.16€16.75€23.4718
Jul ’24€18.60
€20.16
+8.4%
13.3%€24.87€16.55€24.1218
Jun ’24€17.32
€20.87
+20.5%
14.2%€25.94€15.83€24.6018
May ’24€18.43
€20.36
+10.5%
14.8%€25.62€15.64€24.1218
Apr ’24€18.68
€19.18
+2.7%
11.6%€23.89€14.69€25.0019
Mar ’24€18.93
€19.63
+3.7%
11.9%€24.41€15.01€26.1219
Feb ’24€18.34
€19.22
+4.8%
11.8%€24.10€14.71€22.2119
Jan ’24€16.94
€19.30
+14.0%
11.9%€24.10€14.57€23.5719
Dec ’23€17.73
€19.40
+9.4%
12.6%€24.50€14.81€21.5919
Nov ’23€16.84
€19.48
+15.6%
14.3%€24.99€14.67€18.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%