United Rentals, Inc.

DB:UR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.3b

United Rentals Değerleme

UR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€779.36
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UR3 ( €644.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €779.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UR3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$47.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
UR3 United Rentals
18.5x9.09%€47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UR3'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UR3 18.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UR3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€644.80
€667.91
+3.58%
21.57%€1,098.70€506.75n/a19
May ’26€547.80
€643.33
+17.44%
23.75%€1,076.53€426.22n/a19
Apr ’26€581.60
€731.28
+25.74%
23.76%€1,147.50€495.89n/a19
Mar ’26€612.80
€791.86
+29.22%
20.91%€1,177.21€537.26n/a19
Feb ’26€752.80
€807.71
+7.29%
20.29%€1,194.30€545.06n/a19
Jan ’26€680.60
€820.70
+20.58%
19.09%€1,187.46€541.50n/a19
Dec ’25€807.40
€809.47
+0.26%
18.88%€1,182.63€539.29n/a20
Nov ’25€746.00
€744.92
-0.14%
19.69%€1,138.98€522.34n/a20
Oct ’25€721.80
€680.33
-5.75%
23.08%€1,108.68€359.96n/a20
Sep ’25€654.40
€667.43
+1.99%
23.10%€1,109.29€360.16n/a19
Aug ’25€708.20
€685.28
-3.24%
21.99%€1,137.75€369.40n/a21
Jul ’25€598.40
€657.32
+9.85%
22.66%€1,154.92€373.76n/a22
Jun ’25€605.20
€647.67
+7.02%
23.76%€1,147.26€371.28n/a20
May ’25€661.40
€646.45
-2.26%
20.88%€1,051.65€373.92€547.8021
Apr ’25€663.00
€609.32
-8.10%
23.46%€1,035.45€368.16€581.6021
Mar ’25€647.00
€595.08
-8.02%
24.16%€1,038.15€369.12€612.8020
Feb ’25€575.20
€564.67
-1.83%
24.66%€1,035.00€368.00€752.8020
Jan ’25€522.00
€467.75
-10.39%
26.78%€893.45€292.67€680.6019
Dec ’24€435.80
€451.89
+3.69%
26.93%€901.21€276.87€807.4020
Nov ’24€383.20
€466.08
+21.63%
27.59%€930.21€285.78€746.0019
Oct ’24€423.10
€474.10
+12.05%
28.25%€932.86€287.47€721.8018
Sep ’24€439.20
€459.46
+4.61%
27.50%€901.31€277.75€654.4019
Aug ’24€421.50
€446.15
+5.85%
27.80%€887.14€273.94€708.2019
Jul ’24€403.20
€428.63
+6.31%
29.46%€899.86€272.35€598.4020
Jun ’24€310.20
€423.04
+36.38%
29.04%€892.03€269.98€605.2021
May ’24€322.20
€427.23
+32.60%
28.85%€891.45€269.80€661.4021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€661.70
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 04:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Rentals, Inc. 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research