Axon Enterprise, Inc.

DB:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.4b

Axon Enterprise Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCS ( €600.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €407.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25x
SatışUS$1.94b
Piyasa DeğeriUS$48.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
RHM Rheinmetall
3x20.4%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.7b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
OHB OHB
0.9x16.0%€894.4m
TCS Axon Enterprise
25x20.9%€48.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TCS Price-To-Sales Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCS 25.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCS Price-To-Sales Oranı ( 25 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€600.60
€537.54
-10.5%
14.9%€715.50€367.29n/a13
Nov ’25€391.60
€396.73
+1.3%
12.9%€484.47€336.82n/a13
Oct ’25€360.70
€348.13
-3.5%
5.5%€388.51€302.67n/a13
Sep ’25€327.00
€346.21
+5.9%
4.4%€366.36€306.83n/a13
Aug ’25€275.60
€337.98
+22.6%
6.1%€365.76€292.61n/a13
Jul ’25€270.80
€342.04
+26.3%
6.5%€372.52€298.02n/a11
Jun ’25€256.80
€332.65
+29.5%
10.9%€371.88€235.75n/a12
May ’25€294.90
€307.14
+4.1%
11.2%€374.12€237.17n/a12
Apr ’25€291.50
€282.75
-3.0%
7.1%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25€290.00
€285.34
-1.6%
7.1%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25€229.50
€238.30
+3.8%
8.7%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25€232.00
€224.79
-3.1%
3.8%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24€209.50
€227.38
+8.5%
5.1%€247.46€205.44n/a12
Nov ’24€193.20
€222.75
+15.3%
3.5%€235.55€207.28€391.6012
Oct ’24€187.60
€217.52
+15.9%
3.4%€230.50€202.84€360.7012
Sep ’24€196.60
€217.52
+10.6%
3.4%€230.50€202.84€327.0012
Aug ’24€168.00
€219.09
+30.4%
5.1%€240.54€201.98€275.6011
Jul ’24€178.20
€219.09
+22.9%
5.1%€240.54€201.98€270.8011
Jun ’24€179.20
€225.65
+25.9%
4.5%€245.15€208.66€256.8011
May ’24€190.80
€222.24
+16.5%
8.6%€273.69€203.44€294.9011
Apr ’24€204.05
€218.40
+7.0%
4.6%€242.46€205.58€291.5010
Mar ’24€201.50
€218.34
+8.4%
3.2%€226.97€208.21€290.0010
Feb ’24€177.96
€179.41
+0.8%
14.0%€218.47€141.10€229.5011
Jan ’24€152.96
€173.16
+13.2%
11.5%€209.87€143.05€232.0011
Dec ’23€169.00
€178.80
+5.8%
13.7%€222.75€129.86€209.5011
Nov ’23€143.94
€155.50
+8.0%
18.4%€223.07€120.04€193.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%