Axon Enterprise, Inc.

DB:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.2b

Axon Enterprise Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCS ( €597 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €386.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.8x
SatışUS$1.94b
Piyasa DeğeriUS$48.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.8%€17.1b
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€4.0b
OHB OHB
0.9xn/a€936.6m
TCS Axon Enterprise
24.8x21.1%€48.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TCS Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCS 24.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCS Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.8x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.8 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€597.00
€569.85
-4.5%
18.3%€762.24€366.83n/a13
Dec ’25€614.60
€537.54
-12.5%
14.9%€715.50€367.29n/a13
Nov ’25€391.60
€396.73
+1.3%
12.9%€484.47€336.82n/a13
Oct ’25€360.70
€348.13
-3.5%
5.5%€388.51€302.67n/a13
Sep ’25€327.00
€346.21
+5.9%
4.4%€366.36€306.83n/a13
Aug ’25€275.60
€337.98
+22.6%
6.1%€365.76€292.61n/a13
Jul ’25€270.80
€342.04
+26.3%
6.5%€372.52€298.02n/a11
Jun ’25€256.80
€332.65
+29.5%
10.9%€371.88€235.75n/a12
May ’25€294.90
€307.14
+4.1%
11.2%€374.12€237.17n/a12
Apr ’25€291.50
€282.75
-3.0%
7.1%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25€290.00
€285.34
-1.6%
7.1%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25€229.50
€238.30
+3.8%
8.7%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25€232.00
€224.79
-3.1%
3.8%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24€209.50
€227.38
+8.5%
5.1%€247.46€205.44€614.6012
Nov ’24€193.20
€222.75
+15.3%
3.5%€235.55€207.28€391.6012
Oct ’24€187.60
€217.52
+15.9%
3.4%€230.50€202.84€360.7012
Sep ’24€196.60
€217.52
+10.6%
3.4%€230.50€202.84€327.0012
Aug ’24€168.00
€219.09
+30.4%
5.1%€240.54€201.98€275.6011
Jul ’24€178.20
€219.09
+22.9%
5.1%€240.54€201.98€270.8011
Jun ’24€179.20
€225.65
+25.9%
4.5%€245.15€208.66€256.8011
May ’24€190.80
€222.24
+16.5%
8.6%€273.69€203.44€294.9011
Apr ’24€204.05
€218.40
+7.0%
4.6%€242.46€205.58€291.5010
Mar ’24€201.50
€218.34
+8.4%
3.2%€226.97€208.21€290.0010
Feb ’24€177.96
€179.41
+0.8%
14.0%€218.47€141.10€229.5011
Jan ’24€152.96
€173.16
+13.2%
11.5%€209.87€143.05€232.0011
Dec ’23€169.00
€178.80
+5.8%
13.7%€222.75€129.86€209.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axon Enterprise, Inc. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research