Toyota Industries Corporation

DB:TAH Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.3b

Toyota Industries Değerleme

TAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAH ( €68.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €42.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarJP¥237.39b
Piyasa DeğeriJP¥3.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
TAH Toyota Industries
14.6x7.5%€3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAH Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAH'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TAH 14.6xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAH Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.35
€80.65
+18.0%
11.3%€100.45€67.17n/a14
Nov ’25€60.65
€80.65
+33.0%
11.3%€100.45€67.17n/a14
Oct ’25€69.50
€87.84
+26.4%
14.3%€120.20€72.75n/a14
Sep ’25€69.95
€89.41
+27.8%
14.3%€118.38€71.65n/a14
Aug ’25€71.65
€90.87
+26.8%
13.3%€117.57€76.11n/a13
Jul ’25€77.85
€88.85
+14.1%
14.7%€116.20€72.05n/a12
Jun ’25€85.55
€90.44
+5.7%
14.8%€117.23€72.68n/a13
May ’25€87.80
€91.16
+3.8%
15.2%€118.80€73.66n/a13
Apr ’25€94.50
€86.00
-9.0%
19.6%€119.64€58.90n/a13
Mar ’25€93.00
€79.82
-14.2%
13.6%€97.10€59.31n/a13
Feb ’25€78.50
€79.07
+0.7%
15.3%€98.92€58.23n/a12
Jan ’25€74.50
€78.37
+5.2%
15.6%€100.69€59.27n/a14
Dec ’24€79.00
€74.90
-5.2%
14.3%€98.91€58.22n/a15
Nov ’24€72.50
€71.09
-1.9%
15.4%€92.26€57.98€60.6515
Oct ’24€73.50
€69.94
-4.8%
13.9%€91.78€58.23€69.5015
Sep ’24€65.00
€67.25
+3.5%
11.3%€85.09€58.42€69.9515
Aug ’24€67.00
€64.84
-3.2%
14.7%€85.65€51.78€71.6515
Jul ’24€64.50
€60.04
-6.9%
16.3%€85.11€45.10€77.8515
Jun ’24€58.00
€55.11
-5.0%
8.2%€66.31€47.08€85.5514
May ’24€52.00
€53.63
+3.1%
9.8%€66.29€47.07€87.8014
Apr ’24€50.00
€56.64
+13.3%
9.1%€69.44€49.30€94.5013
Mar ’24€56.00
€63.68
+13.7%
14.0%€89.53€50.28€93.0013
Feb ’24€55.00
€65.46
+19.0%
14.3%€92.11€51.72€78.5013
Jan ’24€51.00
€65.37
+28.2%
13.9%€90.65€53.69€74.5012
Dec ’23€54.00
€64.76
+19.9%
13.4%€89.35€52.92€79.0013
Nov ’23€51.50
€65.73
+27.6%
12.9%€90.28€53.47€72.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%