Stanley Black & Decker, Inc.

DB:SWF Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.8b

Stanley Black & Decker Değerleme

SWF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.86
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWF ( €83.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €131.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.6x
KazançlarUS$286.30m
Piyasa DeğeriUS$13.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
G1A GEA Group
21x9.0%€8.5b
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
KRN Krones
16.3x15.9%€4.1b
SWF Stanley Black & Decker
46.6x38.6%€13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWF Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWF'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWF 46.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWF Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.6x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€83.88
€97.78
+16.6%
10.6%€116.33€84.23n/a15
Feb ’26€87.08
€97.69
+12.2%
13.3%€129.64€83.55n/a15
Jan ’26€76.98
€99.45
+29.2%
12.2%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.14
€98.80
+17.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.52
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.54
€94.88
-3.7%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.86
€93.74
+2.0%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.12
€93.94
-1.2%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.26
€85.80
+17.1%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€78.68
€86.26
+9.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€84.72
€90.20
+6.5%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€90.62
€88.59
-2.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.52
€88.59
+7.4%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Feb ’25€83.10
€90.95
+9.4%
10.6%€108.56€75.44€87.0813
Jan ’25€89.40
€87.40
-2.2%
10.9%€107.25€72.71€76.9813
Dec ’24€83.20
€86.63
+4.1%
10.8%€107.69€73.01€84.1413
Nov ’24€80.26
€89.70
+11.8%
10.8%€111.14€75.35€86.5213
Oct ’24€79.16
€94.37
+19.2%
8.9%€114.23€81.86€98.5414
Sep ’24€86.22
€91.86
+6.5%
7.9%€110.60€82.95€91.8615
Aug ’24€89.94
€86.44
-3.9%
8.9%€109.26€77.39€95.1214
Jul ’24€86.52
€84.36
-2.5%
7.9%€100.78€69.63€73.2614
Jun ’24€70.38
€86.22
+22.5%
7.9%€102.93€71.11€78.6814
May ’24€75.00
€83.77
+11.7%
9.5%€99.83€72.60€84.7213
Apr ’24€73.46
€89.14
+21.3%
9.7%€103.63€75.37€90.6213
Mar ’24€80.42
€89.62
+11.4%
9.7%€103.77€75.47€82.5213
Feb ’24€81.78
€79.13
-3.2%
10.3%€92.30€63.69€83.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€97.98
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stanley Black & Decker, Inc. 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research