Rolls-Royce Holdings Değerleme
RRU1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRU1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RRU1 ( €6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRU1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RRU1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RRU1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RRU1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.6x |
| Kazançlar | UK£2.33b |
| Piyasa Değeri | UK£45.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.5x |
| PEG Oranı | -224.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RRU1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
RHM Rheinmetall | 38.4x | 29.0% | €26.3b |
MTX MTU Aero Engines | 23.8x | 10.7% | €16.9b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €884.8m |
ENR Siemens Energy | 31.2x | 23.5% | €37.0b |
RRU1 Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | €45.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RRU1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RRU1'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RRU1 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RRU1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.6x |
| Adil PE Oran | 18.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRU1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Comer Industries
€856.8m
Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.
X5Q
€29.00
7D
-1.7%
1Y
8.2%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%