AerCap Holdings Değerleme
R1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R1D ( €93.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1155.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: R1D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| R1D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | US$2.53b |
| Piyasa Değeri | US$18.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.4x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
R1D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.3x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €17.1b |
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
R1D AerCap Holdings | 7.2x | -9.6% | €18.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: R1D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (21.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R1D'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: R1D Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
R1D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 12x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: R1D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €93.84 | €107.91 +15.0% | 7.0% | €124.02 | €98.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €86.98 | €103.70 +19.2% | 7.2% | €119.96 | €95.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €84.80 | €101.25 +19.4% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €86.46 | €101.25 +17.1% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €84.80 | €100.89 +19.0% | 6.7% | €115.84 | €92.67 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €85.66 | €95.74 +11.8% | 10.5% | €116.41 | €74.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €84.38 | €94.14 +11.6% | 11.3% | €115.63 | €74.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €78.96 | €88.54 +12.1% | 6.8% | €94.47 | €74.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €80.50 | €84.89 +5.5% | 6.8% | €93.29 | €73.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €70.50 | €83.33 +18.2% | 7.7% | €93.20 | €73.82 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €70.00 | €77.32 +10.5% | 9.2% | €94.76 | €69.92 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €65.50 | €73.94 +12.9% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.94 +18.3% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €58.00 | €76.48 +31.9% | 6.3% | €88.82 | €70.87 | €86.98 | 9 |
| Oct ’24 | €58.50 | €74.15 +26.7% | 6.2% | €83.88 | €69.90 | €84.80 | 9 |
| Sep ’24 | €56.50 | €72.35 +28.0% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €86.46 | 9 |
| Aug ’24 | €58.50 | €72.35 +23.7% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €84.80 | 9 |
| Jul ’24 | €58.00 | €69.00 +19.0% | 6.7% | €74.22 | €60.30 | €85.66 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €69.81 +29.3% | 7.0% | €76.44 | €60.59 | €84.38 | 9 |
| May ’24 | €49.80 | €68.82 +38.2% | 6.2% | €74.25 | €58.86 | €78.96 | 9 |
| Apr ’24 | €52.00 | €70.19 +35.0% | 4.6% | €75.19 | €64.18 | €80.50 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €69.02 +18.0% | 6.3% | €74.62 | €63.42 | €70.50 | 8 |
| Feb ’24 | €58.50 | €68.24 +16.6% | 5.6% | €74.53 | €63.35 | €70.00 | 8 |
| Jan ’24 | €54.00 | €70.89 +31.3% | 8.4% | €80.30 | €60.22 | €65.50 | 8 |
| Dec ’23 | €58.50 | €70.89 +21.2% | 8.4% | €80.30 | €60.22 | €62.50 | 8 |
| Nov ’23 | €54.50 | €70.27 +28.9% | 9.9% | €79.01 | €58.75 | €58.00 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%