Northrop Grumman Corporation

DB:NTH Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.5b

Northrop Grumman Değerleme

NTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTH ( €466.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €688.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarUS$2.38b
Piyasa DeğeriUS$71.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
NTH Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTH Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTH'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTH 30.0xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTH Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€466.10
€539.35
+15.7%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€468.50
€516.89
+10.3%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.20
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.70
€476.41
+1.2%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€457.50
€481.28
+5.2%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€404.00
€466.74
+15.5%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€409.80
€465.72
+13.6%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€454.40
€466.44
+2.6%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€444.60
€448.44
+0.9%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€420.40
€448.68
+6.7%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€408.70
€450.82
+10.3%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€420.40
€455.83
+8.4%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€441.20
€470.13
+6.6%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.20
€475.01
+6.9%
11.1%€581.11€360.95€468.5021
Oct ’24€414.90
€470.86
+13.5%
11.5%€585.42€365.53€495.2020
Sep ’24€399.00
€456.40
+14.4%
11.4%€564.88€352.70€470.7019
Aug ’24€403.90
€454.13
+12.4%
11.3%€559.28€349.21€457.5019
Jul ’24€413.70
€461.65
+11.6%
13.3%€602.67€353.32€404.0019
Jun ’24€406.70
€470.07
+15.6%
13.4%€612.88€359.31€409.8019
May ’24€418.20
€464.59
+11.1%
13.0%€594.41€348.48€454.4019
Apr ’24€425.00
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€444.6019
Mar ’24€435.90
€475.68
+9.1%
13.8%€610.53€342.08€420.4018
Feb ’24€407.00
€470.17
+15.5%
14.0%€596.25€334.08€408.7018
Jan ’24€509.30
€526.97
+3.5%
12.5%€658.77€346.32€420.4019
Dec ’23€504.30
€530.73
+5.2%
12.8%€672.28€353.43€441.2018
Nov ’23€554.80
€544.17
-1.9%
13.1%€708.68€372.56€444.2018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%