Nilfisk Holding A/S

DB:NF1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €404.7m

Nilfisk Holding Değerleme

NF1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NF1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NF1 ( €14.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NF1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NF1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NF1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NF1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NF1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NF1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€36.90m
Piyasa Değeri€404.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NF1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NF1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€387.4m
WSU WashTec
18.7x14.5%€532.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MUB Mühlbauer Holding
15.9xn/a€510.9m
NF1 Nilfisk Holding
11x20.1%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NF1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NF1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NF1 11.0xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NF1 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NF1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NF1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NF1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NF1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.34
€25.24
+76.0%
5.4%€26.80€23.45n/a3
Nov ’25€15.16
€25.24
+66.5%
5.4%€26.80€23.45n/a3
Oct ’25€19.24
€25.69
+33.5%
6.2%€26.82€23.45n/a3
Sep ’25€15.84
€25.69
+62.2%
6.2%€26.82€23.45n/a3
Aug ’25€16.88
€25.80
+52.9%
9.1%€28.16€23.45n/a2
Jul ’25€18.86
€25.81
+36.8%
9.1%€28.16€23.46n/a2
Jun ’25€19.70
€26.15
+32.7%
10.2%€28.81€23.49n/a2
May ’25€19.20
€26.15
+36.2%
10.2%€28.82€23.48n/a2
Apr ’25€18.80
€23.47
+24.9%
0.002%€23.48€23.47n/a2
Mar ’25€16.92
€23.48
+38.7%
0.03%€23.48€23.47n/a2
Feb ’25€16.02
€22.46
+40.2%
4.6%€23.48€21.44n/a2
Jan ’25€15.56
€22.46
+44.3%
4.6%€23.48€21.44n/a2
Dec ’24€14.42
€22.46
+55.7%
4.6%€23.48€21.44n/a2
Nov ’24€14.90
€26.17
+75.6%
2.6%€26.84€25.50€15.162
Oct ’24€16.40
€26.17
+59.6%
2.6%€26.84€25.50€19.242
Sep ’24€17.72
€26.17
+47.7%
2.6%€26.84€25.50€15.842
Aug ’24€16.84
€25.85
+53.5%
1.3%€26.18€25.51€16.882
Jul ’24€16.18
€25.85
+59.7%
1.3%€26.18€25.51€18.862
Jun ’24€17.00
€25.85
+52.0%
1.3%€26.18€25.51€19.702
May ’24€17.72
€28.55
+61.1%
8.2%€30.90€26.20€19.202
Apr ’24€17.56
€28.55
+62.6%
8.2%€30.90€26.20€18.802
Mar ’24€17.18
€28.54
+66.1%
8.3%€30.90€26.19€16.922
Feb ’24€17.90
€29.58
+65.2%
6.8%€31.60€27.56€16.022
Jan ’24€19.28
€29.92
+55.2%
7.9%€32.28€27.56€15.562
Dec ’23€19.68
€29.92
+52.0%
7.9%€32.28€27.56€14.422
Nov ’23€18.52
€33.27
+79.6%
3.0%€34.26€32.27€14.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%