WashTec Değerleme

WSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSU ( €38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlar€28.47m
Piyasa Değeri€508.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MUB Mühlbauer Holding
15.7xn/a€502.4m
NOEJ NORMA Group
15.9x36.4%€370.2m
STM Stabilus
11.2x16.6%€805.2m
WSU WashTec
17.9x14.3%€508.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (45.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSU'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WSU 17.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSU Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.00
€49.13
+29.3%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Nov ’25€39.00
€49.13
+26.0%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Oct ’25€38.50
€49.13
+27.6%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Sep ’25€36.60
€49.13
+34.2%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Aug ’25€36.80
€49.13
+33.5%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Jul ’25€39.10
€49.13
+25.6%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Jun ’25€40.30
€49.13
+21.9%
8.2%€53.00€43.00n/a4
May ’25€40.00
€49.13
+22.8%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Apr ’25€39.45
€49.13
+24.5%
8.2%€53.00€43.00n/a4
Mar ’25€36.70
€49.63
+35.2%
9.2%€55.00€43.00n/a4
Feb ’25€31.80
€50.25
+58.0%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Jan ’25€32.00
€50.25
+57.0%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Dec ’24€33.40
€50.25
+50.4%
10.1%€55.00€43.00n/a4
Nov ’24€30.00
€53.00
+76.7%
5.3%€55.00€49.00€39.003
Oct ’24€33.50
€53.00
+58.2%
5.3%€55.00€49.00€38.503
Sep ’24€33.55
€53.00
+58.0%
5.3%€55.00€49.00€36.603
Aug ’24€34.40
€57.00
+65.7%
10.0%€62.00€49.00€36.803
Jul ’24€35.80
€57.00
+59.2%
10.0%€62.00€49.00€39.103
Jun ’24€35.55
€57.00
+60.3%
10.0%€62.00€49.00€40.303
May ’24€39.70
€57.00
+43.6%
10.0%€62.00€49.00€40.003
Apr ’24€40.80
€57.00
+39.7%
10.0%€62.00€49.00€39.453
Mar ’24€39.45
€57.00
+44.5%
10.0%€62.00€49.00€36.703
Feb ’24€34.50
€57.67
+67.1%
8.3%€62.00€51.00€31.803
Jan ’24€34.50
€57.67
+67.1%
8.3%€62.00€51.00€32.003
Dec ’23€37.75
€57.25
+51.7%
7.3%€62.00€51.00€33.404
Nov ’23€37.50
€57.25
+52.7%
7.3%€62.00€51.00€30.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin