MS Industrie AG

DB:MSAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.9m

MS Industrie Değerleme

MSAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSAG ( €1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€1.69m
Piyasa Değeri€39.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
HETA KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
58.4xn/a€3.3m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€554.8m
JST JOST Werke
17x24.1%€618.4m
VOS Vossloh
14.1x10.6%€797.9m
MSAG MS Industrie
23.2x45.1%€39.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSAG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSAG 23.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSAG Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.30
€2.58
+98.1%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Nov ’25€1.29
€2.58
+99.6%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Oct ’25€1.34
€2.58
+92.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.47
€2.58
+75.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Aug ’25€1.58
€2.68
+69.3%
2.8%€2.75€2.60n/a2
Jul ’25€1.85
€2.58
+39.2%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Jun ’25€1.86
€2.90
+55.9%
17.2%€3.40€2.40n/a2
May ’25€1.61
€2.90
+80.1%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Apr ’25€1.67
€2.90
+73.7%
17.2%€3.40€2.40n/a2
Mar ’25€1.95
€3.35
+71.8%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Feb ’25€1.91
€3.35
+75.4%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Jan ’25€1.81
€3.35
+85.1%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Dec ’24€1.58
€3.35
+112.0%
1.5%€3.40€3.30n/a2
Nov ’24€1.51
€3.35
+121.9%
1.5%€3.40€3.30€1.292
Oct ’24€1.62
€3.35
+106.8%
1.5%€3.40€3.30€1.342
Sep ’24€1.66
€3.10
+86.7%
6.5%€3.30€2.90€1.472
Aug ’24€1.60
€2.95
+84.4%
1.7%€3.00€2.90€1.582
Jul ’24€1.58
€2.95
+86.7%
1.7%€3.00€2.90€1.852
Jun ’24€1.55
€2.93
+88.7%
2.6%€3.00€2.85€1.862
May ’24€1.54
€2.93
+89.9%
2.6%€3.00€2.85€1.612
Apr ’24€1.52
€2.93
+93.1%
2.6%€3.00€2.85€1.672
Mar ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.952
Feb ’24€1.59
€2.93
+84.5%
2.6%€3.00€2.85€1.912
Jan ’24€1.38
€2.93
+112.0%
2.6%€3.00€2.85€1.812
Dec ’23€1.47
€2.73
+85.4%
10.1%€3.00€2.45€1.582
Nov ’23€1.31
€2.73
+108.0%
10.1%€3.00€2.45€1.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%