Metso Oyj Değerleme

M6Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M6Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M6Q ( €8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M6Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M6Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

M6Q temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK9.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M6Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M6Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
KGX KION GROUP
14.4x18.4%€4.9b
KBX Knorr-Bremse
21.7x10.9%€13.0b
8TRA Traton
5.8x8.0%€14.7b
JUN3 Jungheinrich
9x8.3%€2.5b
M6Q Metso Oyj
14.2x12.4%€7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M6Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M6Q'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M6Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M6Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M6Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M6Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M6Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.79
€11.15
+26.9%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.55
€11.56
+21.0%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.33
€11.83
+26.7%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.14
€12.14
+19.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.00
€11.85
+7.8%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.76
€11.84
+10.1%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€10.96
€11.29
+3.0%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.82
€11.20
+14.0%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.22
€10.72
+16.2%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.24
€10.71
+16.0%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€8.99
€11.06
+23.1%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.27
€11.13
+34.5%
7.4%€13.00€10.00€8.7915
Oct ’24€9.69
€12.24
+26.3%
9.0%€14.25€10.00€9.5516
Sep ’24€10.58
€12.35
+16.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.28
€12.19
+18.6%
10.2%€14.25€9.10€9.3316
Jul ’24€10.79
€12.37
+14.7%
11.6%€14.25€9.10€10.1416
Jun ’24€10.30
€12.10
+17.5%
12.3%€14.00€9.10€11.0016
May ’24€10.17
€11.34
+11.6%
11.5%€13.60€9.10€10.7616
Apr ’24€10.05
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€10.9616
Mar ’24€10.24
€11.19
+9.3%
11.7%€13.60€9.10€9.8216
Feb ’24€10.41
€10.83
+4.1%
10.2%€12.80€8.80€9.2215
Jan ’24€9.68
€10.09
+4.1%
7.6%€11.50€8.80€9.2414
Dec ’23€8.90
€9.85
+10.6%
9.1%€11.50€8.50€8.9914
Nov ’23€7.99
€9.78
+22.4%
8.2%€11.00€8.50€8.2714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin