Metso Oyj

DB:M6Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Metso Oyj Değerleme

M6Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M6Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M6Q ( €8.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M6Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M6Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M6Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M6Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M6Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M6Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
Kazançlar€513.00m
Piyasa Değeri€7.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M6Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M6Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
KBX Knorr-Bremse
19.1x10.4%€11.5b
KGX KION GROUP
13.5x17.2%€4.5b
8TRA Traton
5.6x8.6%€14.6b
JUN3 Jungheinrich
9.1x6.8%€2.6b
M6Q Metso Oyj
14.6x12.1%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M6Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M6Q'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
M6Q 14.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M6Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M6Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M6Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M6Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M6Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.84
€11.11
+25.6%
13.0%€13.70€8.00n/a18
Jan ’26€9.02
€11.11
+23.1%
13.0%€13.70€8.00n/a18
Dec ’25€8.26
€10.96
+32.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.66
€11.11
+28.2%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.55
€11.56
+21.0%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.33
€11.83
+26.7%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.14
€12.14
+19.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.00
€11.85
+7.8%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.76
€11.84
+10.1%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€10.96
€11.29
+3.0%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.82
€11.20
+14.0%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.22
€10.72
+16.2%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.24
€10.71
+16.0%
9.6%€12.50€8.40€9.0215
Dec ’24€8.99
€11.06
+23.1%
6.3%€12.50€10.00€8.2615
Nov ’24€8.27
€11.13
+34.5%
7.4%€13.00€10.00€8.6615
Oct ’24€9.69
€12.24
+26.3%
9.0%€14.25€10.00€9.5516
Sep ’24€10.58
€12.35
+16.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.28
€12.19
+18.6%
10.2%€14.25€9.10€9.3316
Jul ’24€10.79
€12.37
+14.7%
11.6%€14.25€9.10€10.1416
Jun ’24€10.30
€12.10
+17.5%
12.3%€14.00€9.10€11.0016
May ’24€10.17
€11.34
+11.6%
11.5%€13.60€9.10€10.7616
Apr ’24€10.05
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€10.9616
Mar ’24€10.24
€11.19
+9.3%
11.7%€13.60€9.10€9.8216
Feb ’24€10.41
€10.83
+4.1%
10.2%€12.80€8.80€9.2215
Jan ’24€9.68
€10.09
+4.1%
7.6%€11.50€8.80€9.2414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metso Oyj 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vlad SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane