Kubota Corporation

DB:KUO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

Kubota Değerleme

KUO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUO1 ( €11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUO1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KUO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarJP¥254.01b
Piyasa DeğeriJP¥2.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
8TRA Traton
5.4x8.6%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
KUO1 Kubota
8.3x2.7%€2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUO1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KUO1 8.3xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUO1 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KUO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KUO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€15.40
+38.7%
14.1%€18.76€10.63n/a12
Dec ’25€11.68
€15.76
+35.0%
14.9%€18.94€10.73n/a11
Nov ’25€11.68
€16.31
+39.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Oct ’25€12.68
€16.31
+28.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Sep ’25€12.78
€16.12
+26.2%
17.6%€19.19€9.28n/a11
Aug ’25€12.58
€15.69
+24.7%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jul ’25€13.08
€15.69
+19.9%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jun ’25€12.95
€15.69
+21.1%
14.6%€18.16€10.55n/a11
May ’25€15.25
€16.05
+5.2%
14.9%€18.53€10.76n/a10
Apr ’25€14.54
€15.62
+7.4%
15.1%€19.28€11.19n/a13
Mar ’25€13.80
€15.72
+13.9%
15.2%€19.13€11.11n/a14
Feb ’25€14.00
€14.90
+6.4%
14.7%€18.74€10.62n/a14
Jan ’25€13.46
€15.34
+14.0%
14.8%€19.35€10.96n/a14
Dec ’24€13.36
€14.83
+11.0%
14.0%€18.34€11.61€11.6815
Nov ’24€12.80
€15.68
+22.5%
13.5%€19.10€12.09€11.6815
Oct ’24€13.86
€15.56
+12.3%
14.3%€19.03€11.10€12.6815
Sep ’24€14.86
€15.64
+5.3%
15.2%€19.01€11.09€12.7816
Aug ’24€13.78
€14.40
+4.5%
15.8%€19.17€11.18€12.5815
Jul ’24€13.24
€14.27
+7.8%
16.3%€19.06€10.48€13.0815
Jun ’24€12.84
€14.64
+14.0%
16.4%€19.95€10.97€12.9516
May ’24€13.68
€14.89
+8.8%
16.4%€19.89€10.94€15.2516
Apr ’24€13.71
€15.92
+16.1%
16.7%€21.29€11.36€14.5416
Mar ’24€14.29
€15.64
+9.5%
17.3%€20.91€11.15€13.8016
Feb ’24€13.47
€15.54
+15.4%
16.7%€21.15€11.28€14.0016
Jan ’24€12.78
€16.02
+25.4%
14.3%€21.26€12.76€13.4616
Dec ’23€14.32
€16.07
+12.3%
13.7%€20.93€12.56€13.3616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kubota Corporation 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research