Kongsberg Gruppen ASA

DB:KOZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.8b

Kongsberg Gruppen Değerleme

KOZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.21
Fair Value
97.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOZ ( €107.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €54.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarNOK 4.83b
Piyasa DeğeriNOK 220.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
MTX MTU Aero Engines
25.4x11.9%€18.0b
RHM Rheinmetall
44x29.9%€30.1b
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
FQT Frequentis
22.6x14.9%€387.5m
KOZ Kongsberg Gruppen
45.8x14.1%€220.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOZ Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOZ'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOZ 45.8xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOZ Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.20
€106.53
-0.6%
10.9%€127.46€90.07n/a7
Jan ’26€108.60
€102.84
-5.3%
16.5%€128.61€72.88n/a7
Dec ’25€110.20
€99.54
-9.7%
20.5%€128.37€68.98n/a7
Nov ’25€95.85
€96.66
+0.8%
20.1%€126.63€68.04n/a7
Oct ’25€92.40
€91.79
-0.7%
21.0%€127.67€65.54n/a7
Sep ’25€95.65
€89.44
-6.5%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Aug ’25€94.05
€89.44
-4.9%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Jul ’25€78.80
€83.02
+5.4%
26.8%€131.10€52.44n/a7
Jun ’25€79.30
€70.23
-11.4%
12.3%€76.71€49.97n/a7
May ’25€66.05
€67.39
+2.0%
13.4%€73.94€46.05n/a7
Apr ’25€65.50
€54.55
-16.7%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Mar ’25€59.95
€54.55
-9.0%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Feb ’25€47.62
€43.11
-9.5%
23.9%€52.69€21.96n/a6
Jan ’25€40.50
€41.41
+2.3%
23.3%€48.93€21.27€108.606
Dec ’24€40.02
€41.87
+4.6%
22.8%€48.62€21.14€110.206
Nov ’24€38.28
€41.87
+9.4%
22.8%€48.62€21.14€95.856
Oct ’24€39.36
€42.28
+7.4%
22.2%€48.11€21.87€92.406
Sep ’24€38.68
€42.70
+10.4%
22.4%€48.84€22.20€95.656
Aug ’24€39.04
€42.70
+9.4%
22.4%€48.84€22.20€94.056
Jul ’24€41.32
€41.55
+0.6%
22.2%€47.20€21.45€78.806
Jun ’24€37.94
€38.66
+1.9%
23.3%€46.63€21.20€79.305
May ’24€40.48
€38.75
-4.3%
23.3%€46.84€21.29€66.055
Apr ’24€37.50
€34.75
-7.3%
19.5%€39.25€23.09€65.504
Mar ’24€39.20
€34.75
-11.3%
19.5%€39.25€23.09€59.954
Feb ’24€36.08
€35.31
-2.1%
19.5%€39.94€23.50€47.624
Jan ’24€39.56
€36.01
-9.0%
18.9%€41.42€24.37€40.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€107.09
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kongsberg Gruppen ASA 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA