Konecranes Plc

DB:K34 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Konecranes Değerleme

K34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K34 ( €61.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €93.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
Kazançlar€356.50m
Piyasa Değeri€4.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.6b
K34 Konecranes
13.8x5.6%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K34'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
K34 13.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K34 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.70
€70.00
+13.5%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Dec ’25€63.35
€70.00
+10.5%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.05
€70.00
+11.0%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.15
€68.67
+2.3%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€62.80
€67.50
+7.5%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.95
€66.83
+4.5%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€53.90
€60.50
+12.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.40
€55.17
+5.3%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.26
€55.17
+12.0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.73
€51.67
+6.0%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€47.92
€51.67
+7.8%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.10
€46.48
+15.9%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.95
€41.15
+0.5%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24€36.35
€39.60
+8.9%
9.7%€45.00€33.00€63.355
Nov ’24€30.94
€40.00
+29.3%
11.1%€47.00€33.00€63.055
Oct ’24€31.37
€40.40
+28.8%
10.9%€47.00€34.00€67.155
Sep ’24€32.45
€40.40
+24.5%
10.9%€47.00€34.00€62.805
Aug ’24€33.15
€40.20
+21.3%
14.3%€50.00€34.00€63.955
Jul ’24€36.48
€41.40
+13.5%
12.1%€50.00€36.00€53.905
Jun ’24€34.92
€40.17
+15.0%
13.3%€50.00€34.00€52.406
May ’24€36.20
€36.43
+0.6%
7.9%€40.00€32.00€49.267
Apr ’24€30.55
€34.51
+13.0%
7.0%€40.00€32.00€48.737
Mar ’24€32.66
€34.51
+5.7%
7.0%€40.00€32.00€47.927
Feb ’24€30.00
€32.64
+8.8%
7.4%€35.00€29.00€40.107
Jan ’24€28.88
€31.50
+9.1%
9.9%€35.00€25.50€40.957
Dec ’23€28.51
€31.50
+10.5%
9.9%€35.00€25.50€36.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Konecranes Plc 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johan EliasonCA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Sebastian GroweCommerzbank AG