Konecranes Değerleme
K34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: K34 ( €62.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €93.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
K34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: K34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| K34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14x |
| Kazançlar | €356.50m |
| Piyasa Değeri | €5.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
K34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.6x | ||
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
K34 Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: K34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (24.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
K34'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: K34 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
K34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14x |
| Adil PE Oran | 14.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: K34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €62.85 | €70.00 +11.4% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.05 | €70.00 +11.0% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.15 | €68.67 +2.3% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €62.80 | €67.50 +7.5% | 7.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.95 | €66.83 +4.5% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €53.90 | €60.50 +12.2% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.40 | €55.17 +5.3% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.26 | €55.17 +12.0% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €48.73 | €51.67 +6.0% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.92 | €51.67 +7.8% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.10 | €46.48 +15.9% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.95 | €41.15 +0.5% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.35 | €39.60 +8.9% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.94 | €40.00 +29.3% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | €63.05 | 5 |
| Oct ’24 | €31.37 | €40.40 +28.8% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €67.15 | 5 |
| Sep ’24 | €32.45 | €40.40 +24.5% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €62.80 | 5 |
| Aug ’24 | €33.15 | €40.20 +21.3% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.95 | 5 |
| Jul ’24 | €36.48 | €41.40 +13.5% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €53.90 | 5 |
| Jun ’24 | €34.92 | €40.17 +15.0% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.40 | 6 |
| May ’24 | €36.20 | €36.43 +0.6% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.26 | 7 |
| Apr ’24 | €30.55 | €34.51 +13.0% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €48.73 | 7 |
| Mar ’24 | €32.66 | €34.51 +5.7% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.92 | 7 |
| Feb ’24 | €30.00 | €32.64 +8.8% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.10 | 7 |
| Jan ’24 | €28.88 | €31.50 +9.1% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €40.95 | 7 |
| Dec ’23 | €28.51 | €31.50 +10.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €36.35 | 7 |
| Nov ’23 | €25.96 | €30.36 +16.9% | 10.7% | €35.00 | €25.50 | €30.94 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%