Invisio AB (publ)

DB:ICQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Invisio Değerleme

ICQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICQ ( €23.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.3x
KazançlarSEK 199.60m
Piyasa DeğeriSEK 12.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ICQ Invisio
61.3x28.5%€12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICQ Price-To-Earnings Oranı ( 61.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICQ'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICQ 61.3xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICQ Price-To-Earnings Oranı ( 61.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.3x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.3 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.95
€23.97
+0.1%
5.6%€25.50€22.22n/a3
Nov ’25€23.00
€23.79
+3.5%
4.4%€24.75€22.32n/a3
Oct ’25€20.45
€23.54
+15.1%
3.7%€24.76€22.85n/a3
Sep ’25€20.70
€23.54
+13.7%
3.7%€24.76€22.85n/a3
Aug ’25€21.55
€22.65
+5.1%
0.4%€22.70€22.53n/a3
Jul ’25€20.40
€23.29
+14.2%
1.4%€23.53€22.82n/a3
Jun ’25€21.30
€21.74
+2.1%
5.0%€22.84€20.25n/a3
May ’25€20.50
€21.55
+5.1%
6.0%€22.84€20.25n/a2
Apr ’25€21.45
€21.54
+0.4%
3.1%€22.21€20.88n/a2
Mar ’25€19.44
€21.54
+10.8%
3.1%€22.21€20.88n/a2
Feb ’25€18.14
€20.63
+13.7%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Jan ’25€17.78
€20.63
+16.0%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Dec ’24€15.66
€20.63
+31.7%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Nov ’24€14.10
€21.19
+50.3%
4.0%€22.04€20.34€23.002
Jul ’24€19.26
€22.63
+17.5%
1.0%€22.85€22.41€20.402
Jun ’24€19.32
€22.63
+17.1%
1.0%€22.85€22.41€21.302
May ’24€18.48
€18.54
+0.3%
7.3%€19.90€17.19€20.502
Apr ’24€18.82
€18.54
-1.5%
7.3%€19.90€17.19€21.452
Mar ’24€20.80
€18.54
-10.9%
7.3%€19.90€17.19€19.442
Feb ’24€15.92
€17.71
+11.2%
3.8%€18.38€17.04€18.142
Jan ’24€14.58
€17.89
+22.7%
2.6%€18.35€17.43€17.782
Dec ’23€15.54
€17.89
+15.1%
2.6%€18.35€17.43€15.662
Nov ’23€14.86
€18.56
+24.9%
2.4%€19.01€18.11€14.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%