W.W. Grainger, Inc.

DB:GWW Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.4b

W.W. Grainger Değerleme

GWW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GWW ( €1136 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €490.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GWW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarUS$1.83b
Piyasa DeğeriUS$58.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%€58.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWW Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWW'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GWW 32.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWW Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,136.00
€1,012.85
-10.8%
15.6%€1,208.06€622.91n/a13
Nov ’25€1,018.00
€933.34
-8.3%
14.1%€1,135.04€609.05n/a12
Oct ’25€930.40
€872.97
-6.2%
15.5%€1,119.75€528.52n/a12
Sep ’25€868.80
€892.84
+2.8%
15.9%€1,136.75€536.55n/a11
Aug ’25€898.40
€906.11
+0.9%
16.7%€1,158.38€528.22n/a11
Jul ’25€835.60
€892.82
+6.8%
16.6%€1,149.50€524.17n/a11
Jun ’25€834.00
€907.77
+8.8%
16.1%€1,157.38€527.76n/a11
May ’25€869.00
€913.90
+5.2%
15.6%€1,169.13€533.12n/a12
Apr ’25€939.60
€862.30
-8.2%
14.0%€1,033.31€505.18n/a12
Mar ’25€898.80
€844.51
-6.0%
14.8%€994.38€508.75n/a12
Feb ’25€826.20
€743.11
-10.1%
13.8%€882.00€481.26n/a13
Jan ’25€744.00
€712.78
-4.2%
11.2%€813.80€483.08n/a12
Dec ’24€717.00
€717.26
+0.04%
10.8%€819.85€486.67n/a13
Nov ’24€685.80
€733.78
+7.0%
10.8%€829.05€492.13€1,018.0012
Oct ’24€657.00
€703.54
+7.1%
13.2%€814.40€440.01€930.4013
Sep ’24€654.80
€703.54
+7.4%
13.2%€814.40€440.01€868.8013
Aug ’24€668.40
€697.14
+4.3%
13.4%€799.16€431.78€898.4013
Jul ’24€716.60
€658.24
-8.1%
13.6%€758.37€431.14€835.6013
Jun ’24€604.40
€658.24
+8.9%
13.6%€758.37€431.14€834.0013
May ’24€632.00
€658.24
+4.2%
13.6%€758.37€431.14€869.0013
Apr ’24€625.40
€654.94
+4.7%
13.7%€756.40€444.39€939.6013
Mar ’24€627.60
€654.21
+4.2%
14.3%€758.32€445.51€898.8012
Feb ’24€538.00
€546.88
+1.7%
14.6%€638.71€403.44€826.2012
Jan ’24€529.00
€575.13
+8.7%
14.6%€673.11€425.17€744.0012
Dec ’23€573.20
€575.13
+0.3%
14.6%€673.11€425.17€717.0012
Nov ’23€588.60
€588.98
+0.07%
15.5%€678.31€444.44€685.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%