Federal Signal Corporation

DB:FSG Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Federal Signal Değerleme

FSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSG ( €89.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUS$212.70m
Piyasa DeğeriUS$5.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.1b
FSG Federal Signal
27.5x7.5%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FSG 27.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSG Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.50
€93.48
+4.5%
10.9%€107.94€82.60n/a5
Nov ’25€75.50
€92.31
+22.3%
10.2%€105.73€80.91n/a5
Oct ’25€83.00
€91.95
+10.8%
9.6%€106.38€81.40n/a5
Sep ’25€83.50
€91.95
+10.1%
9.6%€106.38€81.40n/a5
Aug ’25€91.00
€91.95
+1.0%
9.6%€106.38€81.40n/a5
Jul ’25€76.50
€80.75
+5.6%
10.0%€92.18€70.06n/a5
Jun ’25€79.50
€80.75
+1.6%
10.0%€92.18€70.06n/a5
May ’25€78.50
€78.57
+0.08%
8.5%€88.85€71.08n/a4
Apr ’25€78.00
€76.67
-1.7%
10.0%€87.75€66.51n/a4
Mar ’25€74.50
€71.98
-3.4%
6.3%€78.44€66.44n/a4
Feb ’25€70.50
€63.89
-9.4%
5.5%€69.95€61.56n/a4
Jan ’25€68.50
€63.89
-6.7%
5.5%€69.95€61.56n/a4
Dec ’24€62.50
€63.89
+2.2%
5.5%€69.95€61.56n/a4
Nov ’24€54.00
€60.16
+11.4%
4.5%€63.68€57.12€75.504
Oct ’24€56.00
€60.16
+7.4%
4.5%€63.68€57.12€83.004
Sep ’24€55.50
€60.38
+8.8%
7.5%€68.21€55.47€83.505
Aug ’24€55.00
€60.38
+9.8%
7.5%€68.21€55.47€91.005
Jul ’24€58.00
€55.72
-3.9%
9.9%€61.51€48.84€76.505
Jun ’24€48.60
€55.72
+14.6%
9.9%€61.51€48.84€79.505
May ’24€45.60
€57.37
+25.8%
11.2%€63.95€48.91€78.505
Apr ’24€48.20
€57.37
+19.0%
11.2%€63.95€48.91€78.005
Mar ’24€48.60
€47.42
-2.4%
7.8%€52.38€41.36€74.505
Feb ’24€48.20
€47.42
-1.6%
7.8%€52.38€41.36€70.505
Jan ’24€43.20
€50.55
+17.0%
5.5%€53.87€44.89€68.506
Dec ’23€46.00
€50.55
+9.9%
5.5%€53.87€44.89€62.506
Nov ’23€46.00
€49.23
+7.0%
6.0%€53.15€45.99€54.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%