Fastenal Company

DB:FAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.7b

Fastenal Değerleme

FAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAS ( €78.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$47.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
FAS Fastenal
41.2x7.6%€47.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAS Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAS'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAS 41.2xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAS Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.45
€69.66
-11.2%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.7%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.58
-8.4%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.6%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.0%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.9%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.6%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.9%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.5%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.6%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.7%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.1%
7.6%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.6%
8.0%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.9%
9.5%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.9%
9.4%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.7%
9.4%€57.47€41.97€63.7913
Apr ’24€48.44
€48.79
+0.7%
10.1%€59.42€39.61€71.2412
Mar ’24€48.60
€48.79
+0.4%
10.1%€59.42€39.61€67.5612
Feb ’24€46.01
€46.12
+0.3%
7.7%€51.54€38.65€63.1511
Jan ’24€44.51
€47.28
+6.2%
7.3%€52.43€40.99€58.5810
Dec ’23€49.25
€46.44
-5.7%
7.8%€53.10€41.51€55.0610
Nov ’23€48.79
€48.63
-0.3%
8.7%€56.55€43.18€55.0710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%