Rexel S.A.

DB:E7V Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Rexel Değerleme

E7V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E7V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.75
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: E7V ( €25.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E7V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E7V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E7V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E7V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E7V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E7V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€341.00m
Piyasa Değeri€7.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E7V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E7V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
HMU HMS Bergbau
13.3x9.9%€169.0m
E7V Rexel
23.2x31.0%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E7V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E7V'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E7V 23.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E7V Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E7V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E7V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E7V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E7V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.98
€28.29
+8.9%
12.5%€35.00€20.00n/a12
Feb ’26€25.37
€28.38
+11.8%
12.5%€35.00€20.00n/a12
Jan ’26€24.18
€27.79
+14.9%
14.3%€35.00€20.00n/a12
Dec ’25€24.48
€27.13
+10.8%
14.7%€35.00€20.00n/a12
Nov ’25€24.88
€26.79
+7.7%
14.6%€34.00€19.00n/a12
Oct ’25€25.66
€27.17
+5.9%
15.4%€34.00€19.00n/a12
Sep ’25€22.54
€27.27
+21.0%
17.0%€35.00€19.00n/a11
Aug ’25€23.24
€27.64
+18.9%
16.9%€35.00€19.00n/a11
Jul ’25€24.60
€27.95
+13.6%
17.4%€35.00€19.00n/a11
Jun ’25€27.85
€27.32
-1.9%
16.7%€35.00€19.00n/a11
May ’25€25.37
€26.54
+4.6%
17.1%€35.00€19.00n/a12
Apr ’25€24.68
€26.38
+6.9%
17.8%€35.00€18.00n/a12
Mar ’25€23.72
€26.29
+10.8%
18.0%€35.00€18.00n/a12
Feb ’25€24.37
€25.87
+6.1%
17.5%€33.00€18.00€25.3712
Jan ’25€24.59
€25.67
+4.4%
18.8%€33.00€18.00€24.1812
Dec ’24€21.91
€24.83
+13.3%
17.7%€33.00€18.00€24.4811
Nov ’24€19.04
€24.83
+30.4%
17.7%€33.00€18.00€24.8811
Oct ’24€21.00
€26.10
+24.3%
15.3%€33.00€18.00€25.6611
Sep ’24€21.71
€25.76
+18.6%
16.8%€33.00€18.00€22.5412
Aug ’24€22.00
€26.18
+19.0%
19.1%€36.00€18.00€23.2412
Jul ’24€22.67
€25.60
+12.9%
18.4%€36.00€18.00€24.6012
Jun ’24€19.31
€25.60
+32.6%
18.4%€36.00€18.00€27.8512
May ’24€20.90
€25.60
+22.5%
18.4%€36.00€18.00€25.3712
Apr ’24€22.00
€25.50
+15.9%
16.4%€32.00€18.00€24.6812
Mar ’24€23.32
€24.92
+6.8%
15.7%€29.00€17.00€23.7212
Feb ’24€20.44
€22.79
+11.5%
15.3%€29.00€17.00€24.3712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€27.67
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rexel S.A. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George FeatherstoneBarclays
Philip BullerBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane