Rexel S.A.

DB:E7V Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Rexel Değerleme

E7V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E7V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: E7V ( €36.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E7V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

E7V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E7V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E7V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E7V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E7V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€668.80m
Piyasa Değeri€10.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E7V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E7V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
BNR Brenntag
24x13.43%€8.9b
HMU HMS Bergbau
3.4x-20.14%€184.9m
G1A GEA Group
23.8x12.76%€10.4b
NDX1 Nordex
23.2x16.19%€9.2b
E7V Rexel
15.9x11.65%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E7V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (18.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E7V'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E7V 15.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E7V Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E7V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E7V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E7V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E7V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.74
€41.21
+15.30%
10.85%€46.00€30.00n/a13
Sep ’27€35.40
€41.21
+16.41%
10.85%€46.00€30.00n/a13
Aug ’27€36.03
€40.81
+13.26%
11.03%€46.00€30.00n/a12
Jul ’27€37.77
€38.48
+1.87%
15.71%€45.00€25.00n/a13
Jun ’27€36.47
€37.82
+3.69%
15.66%€45.00€25.00n/a13
May ’27€33.22
€37.08
+11.61%
14.54%€43.10€25.00n/a13
Apr ’27€34.32
€36.53
+6.44%
13.80%€43.00€25.00n/a13
Mar ’27€36.48
€36.46
-0.051%
13.46%€43.00€25.00n/a13
Feb ’27€35.62
€35.02
-1.68%
12.73%€42.00€25.00n/a13
Jan ’27€33.10
€32.33
-2.32%
14.85%€41.00€25.00n/a12
Dec ’26€32.45
€30.96
-4.60%
16.34%€39.50€20.00n/a12
Nov ’26€29.59
€29.96
+1.24%
14.75%€38.00€20.00n/a12
Oct ’26€27.58
€28.14
+2.02%
14.30%€33.00€18.00n/a11
Sep ’26€27.55
€28.32
+2.79%
14.57%€33.00€18.00€35.4011
Aug ’26€26.41
€27.95
+5.85%
13.99%€33.00€18.00€36.0311
Jul ’26€26.02
€27.94
+7.39%
13.95%€35.00€18.00€37.7712
Jun ’26€24.74
€27.38
+10.65%
14.33%€35.00€18.00€36.4712
May ’26€24.10
€27.63
+14.63%
14.43%€35.00€18.00€33.2212
Apr ’26€24.49
€28.71
+17.22%
12.81%€35.00€20.00€34.3212
Mar ’26€25.98
€28.29
+8.90%
12.51%€35.00€20.00€36.4812
Feb ’26€25.37
€28.38
+11.84%
12.48%€35.00€20.00€35.6212
Jan ’26€24.18
€27.79
+14.94%
14.27%€35.00€20.00€33.1012
Dec ’25€24.48
€27.13
+10.80%
14.75%€35.00€20.00€32.4512
Nov ’25€24.88
€26.79
+7.68%
14.60%€34.00€19.00€29.5912
Oct ’25€25.66
€27.17
+5.87%
15.39%€34.00€19.00€27.5812
Sep ’25€22.54
€27.27
+21.00%
16.99%€35.00€19.00€27.5511
€41.92
Fair Value
12.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 21:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rexel S.A. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George FeatherstoneBarclays
Philip BullerBerenberg
Alasdair LeslieBernstein