Nordex Değerleme

NDX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDX1 ( €11.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDX1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

NDX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.8x
Kazançlar€22.31m
Piyasa Değeri€2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€662.7m
2GB 2G Energy
22.4x20.5%€403.7m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
NDX1 Nordex
121.8x66.7%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDX1 Price-To-Earnings Oranı ( 121.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDX1'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDX1 121.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDX1 Price-To-Earnings Oranı ( 121.8 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.8x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121.8 52.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.49
€17.73
+54.3%
12.3%€21.50€14.00n/a12
Dec ’25€11.95
€17.90
+49.8%
13.5%€22.00€14.00n/a12
Nov ’25€13.25
€18.24
+37.6%
11.2%€22.00€15.10n/a11
Oct ’25€13.50
€18.35
+35.9%
11.3%€22.00€15.00n/a10
Sep ’25€14.41
€17.86
+24.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Aug ’25€13.43
€17.86
+33.0%
14.0%€22.00€13.00n/a11
Jul ’25€11.51
€17.65
+53.3%
14.5%€22.00€13.00n/a11
Jun ’25€14.42
€17.74
+23.0%
14.2%€22.00€13.00n/a11
May ’25€13.26
€16.26
+22.7%
15.3%€22.00€13.00n/a11
Apr ’25€12.16
€16.13
+32.6%
15.4%€22.00€13.00n/a11
Mar ’25€11.36
€14.99
+32.0%
18.8%€22.00€11.00n/a11
Feb ’25€9.29
€14.73
+58.5%
19.1%€22.00€11.00n/a11
Jan ’25€10.40
€14.82
+42.5%
18.9%€22.00€11.00n/a11
Dec ’24€10.32
€14.95
+45.0%
18.8%€22.00€11.00€11.9511
Nov ’24€9.75
€15.56
+59.6%
20.5%€24.00€11.00€13.2511
Oct ’24€11.65
€15.68
+34.7%
19.9%€24.00€11.00€13.5012
Sep ’24€10.98
€15.80
+43.9%
20.3%€24.00€11.00€14.4111
Aug ’24€12.42
€15.80
+27.2%
20.3%€24.00€11.00€13.4311
Jul ’24€11.13
€14.29
+28.4%
11.4%€17.00€11.00€11.5110
Jun ’24€11.64
€13.88
+19.2%
10.6%€16.00€11.00€14.429
May ’24€10.88
€14.64
+34.5%
8.3%€16.00€13.00€13.268
Apr ’24€13.52
€13.74
+1.7%
16.6%€16.00€9.00€12.169
Mar ’24€14.61
€13.90
-4.9%
17.6%€16.00€9.00€11.368
Feb ’24€13.95
€13.84
-0.8%
17.3%€16.00€9.00€9.298
Jan ’24€13.20
€12.39
-6.2%
12.1%€14.00€9.00€10.408
Dec ’23€12.27
€12.39
+1.0%
12.1%€14.00€9.00€10.328

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordex SE 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander