Dassault Aviation société anonyme

DB:DAU0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.0b

Dassault Aviation société anonyme Değerleme

DAU0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAU0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.26
Fair Value
73.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DAU0 ( €217.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €125.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAU0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAU0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAU0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAU0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAU0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAU0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar€807.89m
Piyasa Değeri€17.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAU0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAU0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
MTX MTU Aero Engines
25.1x12.2%€17.8b
RHM Rheinmetall
47.9x29.9%€32.8b
OHB OHB
15.8xn/a€1.1b
FQT Frequentis
21.4x14.9%€367.6m
DAU0 Dassault Aviation société anonyme
21x14.6%€17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAU0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAU0'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAU0 21.0xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAU0 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAU0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAU0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAU0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAU0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€217.60
€228.80
+5.1%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Jan ’26€193.60
€223.69
+15.5%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€187.80
€222.60
+18.5%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.80
€219.53
+17.5%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€185.70
€220.20
+18.6%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€195.50
€219.87
+12.5%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.60
€220.29
+28.4%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€195.20
€220.29
+12.9%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.00
€217.93
+8.4%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.40
€209.64
+2.6%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.30
€205.13
+11.9%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€177.00
€205.21
+15.9%
7.0%€240.00€190.00€217.6014
Jan ’25€178.90
€208.57
+16.6%
8.0%€240.00€181.00€193.6014
Dec ’24€182.70
€207.93
+13.8%
8.0%€240.00€181.00€187.8014
Nov ’24€187.60
€206.14
+9.9%
7.9%€240.00€181.00€186.8014
Oct ’24€179.50
€205.43
+14.4%
8.3%€240.00€181.00€185.7014
Sep ’24€182.10
€204.43
+12.3%
8.5%€240.00€181.00€195.5014
Aug ’24€175.90
€204.07
+16.0%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€181.60
€197.86
+9.0%
7.5%€240.00€181.00€171.6014
Jun ’24€162.90
€195.50
+20.0%
4.4%€210.00€183.00€195.2012
May ’24€176.10
€194.67
+10.5%
4.4%€210.00€183.00€201.0012
Apr ’24€182.80
€194.42
+6.4%
4.5%€210.00€183.00€204.4012
Mar ’24€161.40
€181.42
+12.4%
6.0%€200.00€166.00€183.3012
Feb ’24€156.04
€181.73
+16.5%
6.1%€200.00€166.00€177.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€228.59
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dassault Aviation société anonyme 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research