Caterpillar Inc.

DB:CAT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €175.3b

Caterpillar Değerleme

CAT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT1 ( €363.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €283.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$10.68b
Piyasa DeğeriUS$185.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAT1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAT1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAT1 17.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAT1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€363.50
€357.25
-1.7%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€349.50
€336.51
-3.7%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.00
€318.86
-9.9%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€317.50
€313.50
-1.3%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€305.00
€318.93
+4.6%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€305.50
€325.36
+6.5%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€313.00
€320.32
+2.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€319.50
€314.59
-1.5%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€312.00
€290.20
-7.0%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€281.00
€256.89
-8.6%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€268.00
€244.14
-8.9%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€238.00
€243.72
+2.4%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€219.00
€258.88
+18.2%
16.2%€345.40€165.60€349.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.0024
Sep ’24€266.00
€262.49
-1.3%
15.8%€336.48€161.77€317.5025
Aug ’24€263.00
€236.48
-10.1%
16.3%€319.59€159.34€305.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€305.5025
Jun ’24€192.00
€227.09
+18.3%
15.9%€322.82€163.75€313.0026
May ’24€199.00
€223.27
+12.2%
16.3%€314.47€159.51€319.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€312.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€281.0025
Jan ’24€223.00
€220.56
-1.1%
13.0%€268.50€164.87€268.0026
Dec ’23€222.00
€222.73
+0.3%
13.6%€275.25€168.05€238.0026
Nov ’23€221.00
€228.34
+3.3%
12.4%€287.52€176.16€219.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%