Babcock International Group PLC

DB:BW3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Babcock International Group Değerleme

BW3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BW3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BW3 ( €6.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BW3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BW3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BW3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BW3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BW3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BW3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUK£192.50m
Piyasa DeğeriUK£2.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BW3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BW3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
BW3 Babcock International Group
13.6x14.2%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BW3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BW3'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW3 13.6xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BW3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BW3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BW3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BW3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BW3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.43
€7.51
+16.9%
12.2%€9.00€5.88n/a9
Nov ’25€5.55
€7.30
+31.6%
10.6%€8.63€5.88n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.7%
10.4%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.9%
9.1%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.6%
8.8%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.6%
8.4%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.4%
10.5%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+7.0%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Feb ’25€5.57
€6.01
+8.0%
11.0%€7.12€4.67n/a10
Jan ’25€4.47
€5.71
+28.0%
16.4%€7.11€3.79n/a10
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.3%
15.1%€6.51€3.75n/a10
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.9%
19.6%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.7%
19.0%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.8%
17.6%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.5%
16.8%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.8%
12.4%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.6%
12.4%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.4%
12.4%€5.22€3.69€5.9010
Apr ’24€3.34
€4.50
+34.9%
13.0%€5.37€3.67€6.2710
Mar ’24€3.70
€4.52
+22.2%
12.9%€5.35€3.66€5.7010
Feb ’24€3.30
€4.60
+39.3%
12.3%€5.44€3.72€5.5711
Jan ’24€3.06
€4.60
+50.3%
12.3%€5.44€3.72€4.4711
Dec ’23€3.32
€4.60
+38.5%
12.3%€5.44€3.72€4.6111
Nov ’23€3.10
€4.63
+49.4%
14.1%€5.86€3.74€4.4210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.68

7D

-2.9%

1Y

-13.0%