Airbus Değerleme

AIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIR ( €156.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €357.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
Kazançlar€3.27b
Piyasa Değeri€125.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
RHM Rheinmetall
38.9x29.9%€26.6b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
SIE Siemens
18.6x6.6%€152.8b
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
AIR Airbus
38.5x23.3%€125.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIR Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIR'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIR 38.5xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIR Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€156.64
€166.45
+6.3%
11.6%€187.00€109.00n/a22
Dec ’25€147.22
€164.82
+12.0%
11.6%€187.00€109.00n/a22
Nov ’25€140.84
€161.82
+14.9%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.70
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.58
€165.50
+19.4%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.98
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.22
€167.85
+26.9%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.96
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€155.16
€179.40
+15.6%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.28
€172.05
+0.4%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.72
€163.86
+7.3%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.70
€162.00
+9.7%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.84
€155.45
+11.2%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.00
€151.64
+9.9%
12.2%€185.00€100.00€147.2222
Nov ’24€128.00
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€140.8422
Oct ’24€127.30
€149.14
+17.2%
13.1%€193.00€100.00€128.7021
Sep ’24€134.86
€148.90
+10.4%
13.3%€193.00€100.00€138.5821
Aug ’24€131.64
€148.10
+12.5%
13.5%€193.00€100.00€133.9820
Jul ’24€132.32
€145.15
+9.7%
13.7%€193.00€100.00€132.2220
Jun ’24€126.32
€144.41
+14.3%
15.3%€200.00€100.00€155.9617
May ’24€126.90
€144.09
+13.5%
15.5%€200.00€100.00€155.1617
Apr ’24€123.12
€144.53
+17.4%
15.2%€200.00€100.00€171.2818
Mar ’24€122.82
€144.42
+17.6%
15.3%€200.00€100.00€152.7218
Feb ’24€115.74
€142.58
+23.2%
12.7%€185.00€105.00€147.7018
Jan ’24€111.24
€147.79
+32.9%
12.2%€200.00€130.00€139.8417
Dec ’23€110.32
€149.97
+35.9%
12.5%€200.00€132.00€138.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airbus SE 59 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG