SGH Limited

DB:9SG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

SGH Değerleme

9SG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9SG0 ( €26.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SG0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9SG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9SG0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9SG0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9SG0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9SG0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarAU$464.40m
Piyasa DeğeriAU$18.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9SG0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9SG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
9SG0 SGH
40x17.3%€18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9SG0 Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9SG0'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9SG0 40.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9SG0 Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9SG0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9SG0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9SG0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9SG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.50
€26.07
-1.6%
10.2%€30.42€21.28n/a9
Dec ’25€29.93
€26.65
-11.0%
10.7%€31.18€21.20n/a9
Nov ’25€24.80
€27.09
+9.2%
10.5%€31.38€21.33n/a10
Oct ’25€27.00
€26.73
-1.0%
8.7%€29.74€21.46n/a10
Sep ’25€25.20
€25.07
-0.5%
9.5%€27.71€20.46n/a11
Aug ’25€23.40
€23.71
+1.3%
10.0%€27.17€19.32n/a9
Jul ’25€22.80
€24.02
+5.4%
10.8%€27.80€19.77n/a7
Jun ’25€23.60
€23.70
+0.4%
10.4%€27.07€19.55n/a7
May ’25€23.00
€23.25
+1.1%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Apr ’25€24.40
€23.25
-4.7%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Mar ’25€23.60
€23.42
-0.8%
10.7%€26.81€18.46n/a8
Feb ’25€21.20
€19.87
-6.3%
9.7%€23.01€16.65n/a10
Jan ’25€23.00
€19.60
-14.8%
8.1%€22.32€16.89n/a10
Dec ’24€19.50
€18.73
-4.0%
8.0%€20.73€16.17€29.9311
Nov ’24€16.50
€18.23
+10.5%
6.2%€19.91€16.23€24.8011
Oct ’24€19.00
€18.23
-4.1%
6.2%€19.91€16.23€27.0011
Sep ’24€16.90
€17.63
+4.3%
5.8%€19.23€15.85€25.2010
Aug ’24€15.70
€16.65
+6.1%
6.6%€19.04€15.26€23.4010
Jul ’24€15.00
€16.79
+12.0%
6.0%€19.50€15.63€22.8011
Jun ’24€14.20
€16.21
+14.1%
7.0%€19.00€14.52€23.6011
May ’24€14.10
€16.00
+13.5%
7.3%€18.79€14.37€23.0010
Apr ’24€14.20
€16.32
+15.0%
8.1%€19.64€14.83€24.4010
Mar ’24€15.40
€16.32
+6.0%
8.1%€19.64€14.83€23.6010
Feb ’24€14.40
€15.37
+6.7%
4.3%€16.49€14.45€21.208
Jan ’24€13.10
€14.84
+13.3%
7.6%€16.39€12.53€23.008
Dec ’23€13.40
€14.84
+10.7%
7.6%€16.39€12.53€19.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SGH Limited 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited