MSC Industrial Direct Co., Inc.

DB:98M Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

MSC Industrial Direct Değerleme

98M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 98M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 98M ( €77.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €179.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 98M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

98M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 98M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 98M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 98M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
98M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$258.59m
Piyasa DeğeriUS$4.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

98M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 98M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
BNR Brenntag
15.5x15.9%€8.4b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€68.6m
KGX KION GROUP
13.2x17.4%€4.4b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
98M MSC Industrial Direct
17.4x9.0%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 98M Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

98M'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
98M 17.4xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 98M Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

98M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

98M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 98M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 98M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.34
€75.96
-1.8%
11.0%€91.71€66.70n/a6
Nov ’25€72.40
€75.96
+4.9%
11.0%€91.71€66.70n/a6
Oct ’25€76.62
€78.49
+2.4%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Sep ’25€73.22
€78.49
+7.2%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Aug ’25€81.72
€78.49
-4.0%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Jul ’25€73.28
€80.56
+9.9%
9.9%€96.86€74.50n/a6
Jun ’25€77.92
€97.88
+25.6%
8.5%€114.81€87.96n/a7
May ’25€86.20
€101.64
+17.9%
7.4%€116.55€92.11n/a7
Apr ’25€91.00
€100.28
+10.2%
8.0%€115.44€88.45n/a7
Mar ’25€93.00
€98.24
+5.6%
8.0%€113.09€86.64n/a7
Feb ’25€91.00
€98.24
+8.0%
8.0%€113.09€86.64n/a7
Jan ’25€91.50
€100.44
+9.8%
7.1%€114.86€90.78n/a7
Dec ’24€89.00
€101.12
+13.6%
7.1%€115.64€91.39n/a7
Nov ’24€89.50
€102.34
+14.3%
7.2%€117.34€92.74€72.407
Oct ’24€93.00
€94.87
+2.0%
6.9%€102.60€83.01€76.627
Sep ’24€94.00
€92.90
-1.2%
7.5%€101.04€81.75€73.227
Aug ’24€91.50
€92.90
+1.5%
7.5%€101.04€81.75€81.727
Jul ’24€86.50
€90.99
+5.2%
7.3%€100.80€81.56€73.287
Jun ’24€84.00
€88.23
+5.0%
7.0%€95.79€78.46€77.927
May ’24€82.50
€88.23
+6.9%
7.0%€95.79€78.46€86.207
Apr ’24€75.24
€84.23
+12.0%
8.5%€93.15€74.52€91.007
Mar ’24€79.34
€84.23
+6.2%
8.5%€93.15€74.52€93.007
Feb ’24€75.98
€84.23
+10.9%
8.5%€93.15€74.52€91.007
Jan ’24€76.32
€92.57
+21.3%
7.6%€102.53€84.07€91.507
Dec ’23€81.72
€92.57
+13.3%
7.6%€102.53€84.07€89.007
Nov ’23€83.36
€90.53
+8.6%
9.2%€101.39€77.06€89.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%