Nikola Corporation

DB:8NI0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.0m

Nikola Değerleme

8NI0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8NI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8NI0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8NI0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8NI0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8NI0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8NI0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8NI0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8NI0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$75.53m
Piyasa DeğeriUS$97.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8NI0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8NI0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.3%€39.6m
S188 SMT Scharf
0.6x15.6%€39.4m
SF3 STS Group
0.08x2.5%€24.3m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€560.3m
8NI0 Nikola
1.3x63.3%€97.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8NI0 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8NI0'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$290.66m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.23m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$9.99m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.38m
8NI0 1.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8NI0 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8NI0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8NI0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.0001x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8NI0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8NI0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.12
€11.81
+957.9%
86.8%€28.58€3.81n/a5
Dec ’25€1.84
€11.26
+511.1%
82.2%€28.16€3.75n/a6
Nov ’25€3.62
€15.94
+340.0%
58.3%€27.58€3.68n/a6
Oct ’25€4.17
€17.25
+313.9%
44.6%€27.23€9.08n/a6
Sep ’25€5.96
€17.25
+189.6%
44.6%€27.23€9.08n/a6
Aug ’25€8.40
€26.78
+218.8%
55.4%€55.40€9.23n/a6
Jul ’25€6.86
€38.90
+466.7%
62.6%€84.02€9.34n/a6
Jun ’25€14.47
€39.09
+170.2%
59.1%€82.77€13.80n/a6
May ’25€17.58
€53.14
+202.3%
43.7%€83.17€27.72n/a6
Apr ’25€28.40
€53.14
+87.1%
43.7%€83.17€27.72n/a6
Mar ’25€20.85
€53.14
+154.8%
43.7%€83.17€27.72n/a6
Feb ’25€19.25
€55.13
+186.5%
40.8%€82.70€27.57n/a6
Jan ’25€24.11
€61.55
+155.3%
53.0%€111.91€27.98n/a5
Dec ’24€27.27
€61.55
+125.7%
53.0%€111.91€27.98€1.845
Nov ’24€29.21
€68.13
+133.3%
62.4%€141.93€28.39€3.625
Oct ’24€45.15
€73.60
+63.0%
49.1%€136.31€27.26€4.175
Sep ’24€33.00
€73.60
+123.0%
49.1%€136.31€27.26€5.965
Aug ’24€85.50
€76.39
-10.7%
47.4%€136.41€27.28€8.405
Jul ’24€38.79
€73.61
+89.8%
93.5%€220.82€27.60€6.866
Jun ’24€16.20
€76.19
+370.3%
85.2%€224.57€28.07€14.477
May ’24€24.72
€87.47
+253.8%
38.3%€138.11€27.62€17.586
Apr ’24€33.76
€92.19
+173.1%
28.3%€138.29€55.31€28.406
Mar ’24€60.63
€103.70
+71.0%
30.2%€141.41€56.56€20.856
Feb ’24€74.39
€147.18
+97.9%
44.2%€275.97€82.79€19.256
Jan ’24€66.21
€147.22
+122.3%
48.0%€282.33€70.58€24.117
Dec ’23€73.04
€170.22
+133.1%
46.7%€299.28€74.82€27.278

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nikola Corporation 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MordelleBryan Garnier & Co
Paul de FromentBryan Garnier & Co
Gregory LewisBTIG