BOC Aviation Limited

DB:8BO Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

BOC Aviation Değerleme

8BO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8BO ( €7.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8BO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8BO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8BO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8BO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8BO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8BO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUS$962.35m
Piyasa DeğeriUS$5.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8BO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8BO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
8BO BOC Aviation
5.6x-3.1%€41.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8BO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8BO'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8BO 5.6xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8BO Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8BO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8BO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8BO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8BO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.20
€9.55
+32.7%
4.8%€10.13€8.59n/a13
Nov ’25€7.05
€9.10
+29.0%
5.2%€9.72€8.24n/a14
Oct ’25€7.20
€8.91
+23.8%
5.2%€9.50€8.08n/a14
Sep ’25€7.55
€8.85
+17.2%
5.3%€9.47€8.06n/a15
Aug ’25€7.80
€8.79
+12.7%
4.6%€9.62€8.15n/a15
Jul ’25€6.55
€8.82
+34.6%
5.6%€9.71€7.76n/a15
Jun ’25€6.70
€8.73
+30.3%
5.6%€9.66€7.71n/a15
May ’25€7.20
€8.86
+23.0%
5.6%€9.77€7.80n/a14
Apr ’25€6.90
€8.72
+26.4%
5.7%€9.61€7.68n/a14
Mar ’25€6.50
€8.63
+32.8%
6.7%€9.62€7.40n/a14
Feb ’25€6.80
€8.54
+25.6%
6.7%€9.51€7.33n/a14
Jan ’25€6.65
€8.44
+27.0%
6.5%€9.43€7.27n/a14
Dec ’24€6.25
€8.54
+36.7%
6.5%€9.53€7.36n/a14
Nov ’24€5.65
€8.83
+56.4%
6.2%€9.83€7.58€7.0514
Oct ’24€6.35
€8.70
+37.1%
4.8%€9.55€7.97€7.2015
Sep ’24€6.70
€8.70
+29.9%
4.8%€9.55€7.97€7.5515
Aug ’24€7.40
€8.67
+17.1%
5.9%€9.47€7.53€7.8014
Jul ’24€7.15
€8.90
+24.5%
5.9%€9.71€7.75€6.5514
Jun ’24€6.45
€8.88
+37.7%
5.8%€9.68€7.73€6.7014
May ’24€6.95
€8.63
+24.2%
5.8%€9.41€7.51€7.2014
Apr ’24€6.90
€8.93
+29.4%
5.5%€9.64€7.70€6.9013
Mar ’24€6.75
€8.80
+30.4%
5.1%€9.33€7.63€6.5013
Feb ’24€7.20
€8.80
+22.3%
5.1%€9.33€7.63€6.8013
Jan ’24€7.60
€8.97
+18.0%
5.4%€9.57€7.83€6.6513
Dec ’23€7.25
€9.11
+25.7%
5.2%€9.76€8.03€6.2513
Nov ’23€6.95
€9.70
+39.6%
5.4%€10.37€8.52€5.6512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%