Colt CZ Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6QS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6QS ( €24.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.61 )

6QS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6QS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6QS ( €24.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6QS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6QS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6QS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6QS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6QS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

6QS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.4x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6QS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6QS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.9x
OHB OHB	13.9x	12.5%	€875.0m
5UH Hensoldt	83.9x	48.4%	€3.9b
FQT Frequentis	18.1x	12.7%	€310.5m
MTX MTU Aero Engines	23.9x	10.4%	€16.9b
6QS Colt CZ Group	22.3x	15.3%	€35.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6QS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6QS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6QS Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6QS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6QS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.3x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6QS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6QS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€24.65	€34.38 +39.5%	9.1%	€37.08	€29.22	n/a	4
Nov ’25	€23.95	€34.38 +43.5%	9.1%	€37.08	€29.22	n/a	4
Oct ’25	€25.15	€34.38 +36.7%	9.1%	€37.08	€29.22	n/a	4
Sep ’25	€25.45	€31.13 +22.3%	15.5%	€36.78	€24.48	n/a	4
Aug ’25	€25.85	€30.03 +16.2%	14.8%	€36.24	€24.12	n/a	5
Jul ’25	€26.65	€30.86 +15.8%	14.8%	€37.24	€24.78	n/a	5
Jun ’25	€27.50	€30.86 +12.2%	14.8%	€37.24	€24.78	n/a	5
May ’25	€24.85	€30.24 +21.7%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Apr ’25	€24.45	€30.24 +23.7%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Mar ’25	€23.85	€30.24 +26.8%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Feb ’25	€23.05	€28.73 +24.6%	12.1%	€35.03	€24.82	n/a	5
Jan ’25	€21.30	€29.09 +36.6%	13.5%	€35.32	€25.03	n/a	4
Dec ’24	€21.25	€29.10 +36.9%	15.6%	€35.45	€25.12	n/a	3
Nov ’24	€22.35	€28.75 +28.6%	15.6%	€35.03	€24.82	€23.95	3
Oct ’24	€22.45	€29.95 +33.4%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.15	4
Sep ’24	€22.85	€29.95 +31.1%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.45	4
Aug ’24	€23.10	€29.95 +29.6%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.85	4
Jul ’24	€22.85	€29.95 +31.1%	13.5%	€36.37	€25.77	€26.65	4
Jun ’24	€24.65	€30.08 +22.0%	13.5%	€36.53	€25.89	€27.50	4
May ’24	€24.40	€30.08 +23.3%	13.5%	€36.53	€25.89	€24.85	4
Apr ’24	€24.25	€30.08 +24.0%	13.5%	€36.53	€25.89	€24.45	4
Mar ’24	€24.60	€29.94 +21.7%	13.5%	€36.36	€25.77	€23.85	4
Feb ’24	€24.15	€29.60 +22.6%	13.5%	€35.95	€25.48	€23.05	4
Jan ’24	€22.95	€27.43 +19.5%	19.2%	€35.68	€19.63	€21.30	5
Dec ’23	€22.55	€27.04 +19.9%	19.3%	€35.25	€19.40	€21.25	5
Nov ’23	€22.15	€27.04 +22.1%	19.3%	€35.25	€19.40	€22.35	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.