Colt CZ Group Değerleme

6QS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6QS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6QS ( €24.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6QS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6QS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6QS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6QS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6QS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6QS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarKč1.21b
Piyasa DeğeriKč35.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6QS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6QS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
OHB OHB
12.8x11.0%€888.7m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.7x11.2%€16.8b
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
6QS Colt CZ Group
28.8x18.3%€35.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6QS Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6QS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6QS 28.8xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6QS Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6QS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6QS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6QS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6QS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.10
€34.12
+41.6%
9.1%€36.80€29.01n/a4
Nov ’25€23.95
€34.10
+42.4%
9.1%€36.78€28.99n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82n/a5
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03n/a4
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12n/a3
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
Apr ’24€24.25
€30.08
+24.0%
13.5%€36.53€25.89€24.454
Mar ’24€24.60
€29.94
+21.7%
13.5%€36.36€25.77€23.854
Feb ’24€24.15
€29.60
+22.6%
13.5%€35.95€25.48€23.054
Jan ’24€22.95
€27.43
+19.5%
19.2%€35.68€19.63€21.305
Dec ’23€22.55
€27.04
+19.9%
19.3%€35.25€19.40€21.255
Nov ’23€22.15
€27.04
+22.1%
19.3%€35.25€19.40€22.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin