Advanced Drainage Systems Değerleme
6DA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6DA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6DA ( €126 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €195.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6DA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6DA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6DA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6DA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.8x |
| Kazançlar | US$492.25m |
| Piyasa Değeri | US$10.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6DA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
6DA Advanced Drainage Systems | 20.8x | 5.8% | €10.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6DA Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6DA'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6DA Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6DA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.8x |
| Adil PE Oran | 16.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6DA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €126.00 | €158.27 +25.6% | 9.1% | €174.25 | €127.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €136.70 | €168.43 +23.2% | 5.7% | €179.60 | €154.73 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €140.30 | €168.12 +19.8% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €141.05 | €168.12 +19.2% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €156.20 | €179.16 +14.7% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €145.70 | €179.16 +23.0% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €159.15 | €172.09 +8.1% | 8.6% | €185.78 | €133.36 | n/a | 9 |
| May ’25 | €147.10 | €167.23 +13.7% | 8.4% | €180.38 | €136.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €158.20 | €165.01 +4.3% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €149.80 | €165.01 +10.2% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €121.80 | €136.83 +12.3% | 5.8% | €151.54 | €125.98 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €126.40 | €133.39 +5.5% | 7.8% | €152.59 | €112.14 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €114.60 | €134.43 +17.3% | 7.5% | €152.03 | €113.79 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €101.20 | €142.97 +41.3% | 5.2% | €153.38 | €127.82 | €136.70 | 8 |
| Oct ’24 | €107.60 | €137.33 +27.6% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €140.30 | 9 |
| Sep ’24 | €120.40 | €137.33 +14.1% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €141.05 | 9 |
| Aug ’24 | €114.40 | €114.70 +0.3% | 11.1% | €135.60 | €92.21 | €156.20 | 8 |
| Jul ’24 | €104.20 | €108.11 +3.8% | 7.2% | €120.02 | €93.45 | €145.70 | 7 |
| Jun ’24 | €90.70 | €108.19 +19.3% | 7.9% | €121.14 | €94.32 | €159.15 | 7 |
| May ’24 | €76.60 | €101.71 +32.8% | 8.5% | €114.10 | €85.80 | €147.10 | 7 |
| Apr ’24 | €76.18 | €104.87 +37.7% | 8.6% | €116.18 | €87.36 | €158.20 | 6 |
| Mar ’24 | €82.38 | €109.06 +32.4% | 13.5% | €137.02 | €87.62 | €149.80 | 6 |
| Feb ’24 | €94.84 | €112.87 +19.0% | 11.4% | €130.41 | €87.56 | €121.80 | 6 |
| Jan ’24 | €76.12 | €113.88 +49.6% | 10.5% | €131.04 | €90.79 | €126.40 | 6 |
| Dec ’23 | €91.40 | €117.27 +28.3% | 10.4% | €135.87 | €94.14 | €114.60 | 6 |
| Nov ’23 | €117.35 | €161.73 +37.8% | 5.3% | €171.96 | €146.37 | €101.20 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%