Howmet Aerospace Inc.

DB:48Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.2b

Howmet Aerospace Değerleme

48Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 48Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 48Z ( €106.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 48Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

48Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 48Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 48Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 48Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
48Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.9x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$45.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

48Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 48Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
OHB OHB
13xn/a€907.8m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
48Z Howmet Aerospace
41.9x16.0%€45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 48Z Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

48Z'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
48Z 41.9xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 48Z Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

48Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

48Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 48Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 48Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.75
€119.52
+12.0%
13.3%€138.95€67.54n/a22
Dec ’25€111.55
€117.72
+5.5%
13.2%€137.20€66.70n/a22
Nov ’25€91.32
€100.81
+10.4%
11.5%€117.74€64.90n/a22
Oct ’25€89.48
€93.22
+4.2%
10.5%€103.89€63.24n/a21
Sep ’25€87.02
€94.34
+8.4%
10.6%€105.33€64.11n/a21
Aug ’25€87.88
€92.49
+5.2%
11.5%€106.57€64.87n/a21
Jul ’25€72.30
€80.34
+11.1%
11.3%€95.18€49.45n/a21
Jun ’25€78.20
€80.07
+2.4%
10.8%€94.44€49.07n/a19
May ’25€63.44
€67.26
+6.0%
6.5%€75.10€56.32n/a19
Apr ’25€63.50
€64.49
+1.6%
8.8%€74.48€49.34n/a20
Mar ’25€61.70
€62.08
+0.6%
7.9%€69.31€48.98n/a19
Feb ’25€52.52
€56.63
+7.8%
8.1%€68.00€48.70n/a19
Jan ’25€48.55
€52.07
+7.3%
7.2%€60.35€42.98n/a18
Dec ’24€48.78
€51.71
+6.0%
6.3%€56.05€43.18€111.5518
Nov ’24€41.54
€52.35
+26.0%
6.4%€57.91€44.62€91.3217
Oct ’24€44.35
€52.86
+19.2%
5.9%€58.07€44.74€89.4816
Sep ’24€45.36
€49.25
+8.6%
15.8%€56.39€21.26€87.0216
Aug ’24€46.18
€45.92
-0.6%
15.6%€55.54€20.94€87.8816
Jul ’24€44.51
€44.96
+1.0%
15.1%€50.40€21.08€72.3016
Jun ’24€39.70
€45.38
+14.3%
15.0%€51.46€21.52€78.2016
May ’24€39.57
€41.51
+4.9%
15.0%€47.19€20.87€63.4415
Apr ’24€39.00
€41.76
+7.1%
15.2%€47.94€21.20€63.5015
Mar ’24€40.00
€42.08
+5.2%
16.2%€48.83€21.60€61.7013
Feb ’24€37.00
€39.52
+6.8%
7.0%€43.24€32.20€52.5213
Jan ’24€36.80
€38.92
+5.8%
9.5%€44.35€30.20€48.5514
Dec ’23€35.80
€40.00
+11.7%
9.4%€44.15€31.40€48.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Howmet Aerospace Inc. 32 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research