Epiroc Değerleme
3ADA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3ADA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3ADA ( €16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3ADA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3ADA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3ADA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3ADA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.4x |
| Kazançlar | SEK 8.63b |
| Piyasa Değeri | SEK 229.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3ADA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.6x | ||
8TRA Traton | 5.6x | 8.4% | €14.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 11.6% | €29.0b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
KGX KION GROUP | 12.8x | 17.4% | €4.3b |
3ADA Epiroc | 27.4x | 11.4% | €229.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3ADA Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3ADA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3ADA Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3ADA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.4x |
| Adil PE Oran | 19.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3ADA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%