CNH Industrial N.V.

DB:37C Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

CNH Industrial Değerleme

37C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 37C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 37C ( €10.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 37C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

37C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 37C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 37C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 37C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
37C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$13.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

37C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 37C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
37C CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 37C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

37C'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
37C 7.8xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 37C Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

37C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

37C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 37C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 37C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.22
€12.58
+23.1%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.87
€12.29
+24.5%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.02
€12.55
+39.1%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.75
€13.44
+37.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.09
€14.14
+55.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.70
€13.75
+41.8%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.86
€14.32
+31.9%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.84
€14.02
+18.5%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.17
€13.98
+25.2%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€10.78
€14.52
+34.8%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€9.80
€14.55
+48.4%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.25
€16.50
+60.9%
24.0%€29.27€13.22€10.2214
Oct ’24€11.61
€17.14
+47.7%
21.2%€29.51€13.33€9.8715
Sep ’24€12.65
€16.97
+34.2%
19.5%€28.41€14.21€9.0216
Aug ’24€12.88
€17.11
+32.9%
19.1%€28.19€14.10€9.7515
Jul ’24€13.69
€17.81
+30.1%
18.1%€28.52€14.47€9.0915
Jun ’24€12.14
€18.03
+48.6%
17.5%€28.81€14.62€9.7016
May ’24€12.29
€17.75
+44.4%
17.0%€28.28€14.69€10.8617
Apr ’24€13.88
€17.99
+29.6%
17.1%€28.58€14.84€11.8417
Mar ’24€15.43
€18.38
+19.1%
17.1%€29.22€15.18€11.1717
Feb ’24€16.30
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2717
Jan ’24€14.98
€16.82
+12.3%
10.8%€19.78€13.36€10.7816
Dec ’23€15.31
€16.20
+5.8%
9.4%€18.29€13.48€9.8015
Nov ’23€13.08
€15.79
+20.8%
10.6%€18.25€12.31€10.2514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%