Trifast plc

DB:25D Stok Raporu

Piyasa değeri: €128.2m

Trifast Değerleme

25D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 25D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 25D ( €0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 25D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

25D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 25D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 25D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 25D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
25D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUK£229.94m
Piyasa DeğeriUK£106.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

25D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 25D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
TTR1 technotrans
0.4x5.1%€98.1m
HP3A Ringmetall
0.5x10.4%€88.1m
RSL2 R. STAHL
0.3x3.9%€106.9m
25D Trifast
0.5x4.1%€106.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 25D Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

25D'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
25D 0.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 25D Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

25D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

25D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 25D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 25D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.94
€1.44
+53.6%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Nov ’25€0.91
€1.44
+58.2%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Oct ’25€0.92
€1.35
+47.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Sep ’25€0.94
€1.35
+42.5%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Aug ’25€0.89
€1.35
+52.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Jul ’25€0.82
€1.32
+60.2%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jun ’25€0.79
€1.32
+67.3%
16.6%€1.63€1.17n/a3
May ’25€0.89
€1.32
+48.5%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Apr ’25€0.81
€1.32
+64.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Mar ’25€0.87
€1.32
+52.1%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Feb ’25€0.81
€1.32
+62.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jan ’25€0.96
€1.34
+38.9%
14.6%€1.61€1.15n/a3
Dec ’24€0.85
€1.34
+57.7%
14.6%€1.61€1.15n/a3
Nov ’24€0.76
€1.36
+80.0%
13.1%€1.61€1.21€0.913
Oct ’24€0.91
€1.36
+50.3%
12.2%€1.65€1.23€0.924
Sep ’24€0.93
€1.36
+46.3%
12.2%€1.65€1.23€0.944
Aug ’24€0.98
€1.36
+38.8%
12.2%€1.65€1.23€0.894
Jul ’24€0.91
€1.31
+44.5%
12.2%€1.58€1.19€0.824
Jun ’24€0.81
€1.31
+61.4%
12.2%€1.58€1.19€0.794
May ’24€0.78
€1.31
+68.7%
12.2%€1.58€1.19€0.894
Apr ’24€0.82
€1.35
+64.1%
9.2%€1.48€1.19€0.814
Mar ’24€0.75
€1.36
+81.3%
8.5%€1.48€1.19€0.875
Feb ’24€0.89
€1.57
+76.8%
8.5%€1.85€1.44€0.816
Jan ’24€0.80
€1.57
+97.9%
8.5%€1.85€1.44€0.966
Dec ’23€0.68
€1.57
+131.3%
8.5%€1.85€1.44€0.856
Nov ’23n/a
€1.68
0%
5.9%€1.84€1.55€0.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%