technotrans Değerleme

TTR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTR1 ( €15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TTR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TTR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8.2x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
HP3A Ringmetall
8.3x13.5%€90.1m
MZX Masterflex
10x9.6%€85.4m
GSC1 Gesco
17.4x29.8%€149.4m
KWG KHD Humboldt Wedag International
110.8xn/a€65.6m
TTR1 technotrans
14.5x26.1%€109.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (36.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTR1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTR1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€22.00
+38.4%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Oct ’25€17.40
€22.00
+26.4%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Sep ’25€16.80
€22.00
+31.0%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.00
€21.50
+34.4%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€17.70
€21.50
+21.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€20.00
€21.50
+7.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
May ’25€21.10
€20.50
-2.8%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Apr ’25€18.10
€20.50
+13.3%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Mar ’25€17.80
€20.00
+12.4%
15.0%€23.00€17.00n/a2
Feb ’25€19.05
€20.00
+5.0%
15.0%€23.00€17.00n/a2
Jan ’25€21.80
€20.00
-8.3%
15.0%€23.00€17.00n/a2
Dec ’24€22.00
€20.00
-9.1%
15.0%€23.00€17.00n/a2
Nov ’24€16.65
€24.00
+44.1%
4.2%€25.00€23.00€15.902
Oct ’24€16.65
€24.00
+44.1%
4.2%€25.00€23.00€17.402
Sep ’24€19.20
€24.00
+25.0%
4.2%€25.00€23.00€16.802
Aug ’24€26.30
€33.00
+25.5%
9.1%€36.00€30.00€16.002
Jul ’24€26.00
€33.00
+26.9%
9.1%€36.00€30.00€17.702
Jun ’24€25.20
€33.00
+31.0%
9.1%€36.00€30.00€20.002
May ’24€27.90
€33.00
+18.3%
9.1%€36.00€30.00€21.102
Apr ’24€28.00
€33.00
+17.9%
9.1%€36.00€30.00€18.102
Mar ’24€27.00
€31.50
+16.7%
7.9%€34.00€29.00€17.802
Feb ’24€26.85
€31.50
+17.3%
7.9%€34.00€29.00€19.052
Jan ’24€25.45
€31.50
+23.8%
7.9%€34.00€29.00€21.802
Dec ’23€27.60
€30.50
+10.5%
11.5%€34.00€27.00€22.002
Nov ’23€25.05
€30.50
+21.8%
11.5%€34.00€27.00€16.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin