Aumann Değerleme

AAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAG ( €10.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK1.5x
PEG Oranı5.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
GSC1 Gesco
17.3x29.8%€148.9m
TTR1 technotrans
14.4x26.1%€109.1m
MZX Masterflex
11.1x11.2%€86.9m
HP3A Ringmetall
8.1x13.5%€88.1m
AAG Aumann
9.8x1.9%€147.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAG Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.24
€16.40
+60.2%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Nov ’25€10.12
€16.40
+62.1%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.06
€19.00
+35.1%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.54
€21.50
+47.9%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€18.40
€22.50
+22.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.70
€22.50
+27.1%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.76
€22.50
+26.7%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.40
€22.17
+35.2%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.80
€22.17
+40.3%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.58
€22.17
+19.3%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.68
€22.17
+25.4%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.32
€20.50
+53.9%
3.4%€21.00€19.50€10.123
Oct ’24€15.02
€20.50
+36.5%
3.4%€21.00€19.50€11.863
Sep ’24€15.60
€20.50
+31.4%
3.4%€21.00€19.50€12.403
Aug ’24€13.56
€19.00
+40.1%
7.4%€21.00€18.00€14.063
Jul ’24€13.94
€19.00
+36.3%
7.4%€21.00€18.00€14.543
Jun ’24€14.36
€19.00
+32.3%
7.4%€21.00€18.00€18.403
May ’24€16.64
€18.87
+13.4%
8.0%€21.00€17.60€17.703
Apr ’24€15.10
€18.87
+24.9%
8.0%€21.00€17.60€17.763
Mar ’24€13.24
€18.65
+40.9%
5.0%€20.00€17.60€16.404
Feb ’24€13.60
€18.65
+37.1%
5.0%€20.00€17.60€15.804
Jan ’24€11.48
€19.25
+67.7%
9.8%€22.40€17.60€18.584
Dec ’23€12.72
€19.25
+51.3%
9.8%€22.40€17.60€17.684
Nov ’23€12.64
€20.00
+58.2%
11.0%€22.40€17.60€13.324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin