Semperit Aktiengesellschaft Holding

XTRA:SEW Stok Raporu

Piyasa değeri: €236.6m

Semperit Holding Değerleme

SEW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEW ( €11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SEW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€14.97m
Piyasa Değeri€236.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
GSC1 Gesco
22x35.0%€147.3m
NOEJ NORMA Group
16x36.4%€376.6m
WSU WashTec
18.3x13.7%€520.6m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
SEW Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (48.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEW'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEW 15.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEW Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.50
€17.15
+49.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.78
€17.15
+45.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.28
€17.15
+52.0%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.24
€17.25
+68.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.78
€17.25
+60.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.84
€17.25
+45.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.34
€17.25
+52.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.64
€27.15
+85.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.12
€27.15
+92.3%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.782
Oct ’24€17.08
€27.15
+59.0%
10.5%€30.00€24.30€11.282
Sep ’24€20.15
€28.60
+41.9%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.242
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€10.783
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.843
May ’24€25.00
€27.73
+10.9%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€11.343
Mar ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€23.00
€25.37
+10.3%
16.0%€30.00€20.10€14.643
Jan ’24€20.00
€25.37
+26.8%
16.0%€30.00€20.10€14.123
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€14.183
Nov ’23€19.64
€32.37
+64.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin