Rolls-Royce Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RRS ( €6.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.69 )

RRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRS ( €6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RRS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RRS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

RRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.9x
PEG Oranı	-229.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39x
RHM Rheinmetall	36.1x	27.8%	€23.5b
MTX MTU Aero Engines	24.1x	10.4%	€17.1b
5UH Hensoldt	82x	48.4%	€3.8b
OHB OHB	13.7x	12.5%	€865.5m
RRS Rolls-Royce Holdings	20x	-0.09%	€46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (39x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRS Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€6.75	€6.58 -2.6%	21.5%	€8.43	€2.89	n/a	17
Nov ’25	€6.63	€6.39 -3.6%	20.4%	€7.94	€2.87	n/a	17
Oct ’25	€6.32	€6.36 +0.7%	20.5%	€8.02	€2.85	n/a	17
Sep ’25	€5.90	€6.36 +7.9%	20.5%	€8.02	€2.85	n/a	17
Aug ’25	€5.66	€5.72 +1.1%	19.5%	€7.12	€2.85	n/a	17
Jul ’25	€5.35	€5.61 +4.9%	19.7%	€7.07	€2.83	n/a	17
Jun ’25	€5.30	€5.27 -0.7%	18.4%	€7.05	€2.82	n/a	17
May ’25	€4.81	€5.15 +7.1%	17.0%	€6.39	€2.79	n/a	17
Apr ’25	€5.01	€5.13 +2.3%	16.6%	€6.41	€2.80	n/a	17
Mar ’25	€4.37	€4.71 +7.8%	14.6%	€6.08	€2.80	n/a	18
Feb ’25	€3.51	€4.13 +17.7%	14.8%	€5.03	€2.80	n/a	18
Jan ’25	€3.48	€3.70 +6.2%	26.9%	€5.00	€1.16	n/a	18
Dec ’24	€3.27	€3.31 +1.3%	24.4%	€4.67	€1.17	n/a	17
Nov ’24	€2.57	€2.68 +4.1%	23.6%	€4.02	€1.15	€6.63	17
Oct ’24	€2.58	€2.68 +3.8%	23.5%	€4.05	€1.16	€6.32	17
Sep ’24	€2.54	€2.67 +5.3%	23.8%	€4.08	€1.17	€5.90	17
Aug ’24	€2.14	€2.07 -3.5%	27.4%	€3.02	€1.05	€5.66	17
Jul ’24	€1.71	€1.81 +5.7%	28.4%	€2.98	€1.05	€5.35	18
Jun ’24	€1.65	€1.80 +8.9%	30.4%	€2.97	€1.05	€5.30	16
May ’24	€1.73	€1.71 -1.2%	30.3%	€2.88	€1.02	€4.81	15
Apr ’24	€1.70	€1.66 -2.1%	32.8%	€2.90	€0.85	€5.01	16
Mar ’24	€1.68	€1.41 -16.0%	24.6%	€1.99	€0.85	€4.37	16
Feb ’24	€1.21	€1.17 -2.9%	23.1%	€1.67	€0.60	€3.51	15
Jan ’24	€1.02	€1.11 +8.6%	18.2%	€1.71	€0.82	€3.48	15
Dec ’23	€0.99	€1.09 +10.4%	19.5%	€1.70	€0.69	€3.27	15
Nov ’23	€0.97	€1.07 +10.0%	20.5%	€1.70	€0.69	€2.57	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.