Rolls-Royce Holdings plc

XTRA:RRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.9b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.19
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RRS ( €6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUK£2.33b
Piyasa DeğeriUK£49.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
RHM Rheinmetall
44x29.9%€30.1b
MTX MTU Aero Engines
25.4x11.9%€18.0b
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
ENR Siemens Energy
34.6x22.5%€41.0b
RRS Rolls-Royce Holdings
21.3x2.0%€49.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RRS 21.3xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRS Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.90
€7.16
+3.8%
20.8%€10.09€2.85n/a18
Jan ’26€6.89
€6.96
+0.9%
23.5%€10.30€2.91n/a18
Dec ’25€6.71
€6.80
+1.3%
24.1%€10.24€2.89n/a17
Nov ’25€6.63
€6.39
-3.6%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.32
€6.36
+0.7%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.90
€6.36
+7.9%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.66
€5.72
+1.1%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.35
€5.61
+4.9%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.30
€5.27
-0.7%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.81
€5.15
+7.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.01
€5.13
+2.3%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.37
€4.71
+7.8%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.7%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.48
€3.70
+6.2%
26.9%€5.00€1.16€6.8918
Dec ’24€3.27
€3.31
+1.3%
24.4%€4.67€1.17€6.7117
Nov ’24€2.57
€2.68
+4.1%
23.6%€4.02€1.15€6.6317
Oct ’24€2.58
€2.68
+3.8%
23.5%€4.05€1.16€6.3217
Sep ’24€2.54
€2.67
+5.3%
23.8%€4.08€1.17€5.9017
Aug ’24€2.14
€2.07
-3.5%
27.4%€3.02€1.05€5.6617
Jul ’24€1.71
€1.81
+5.7%
28.4%€2.98€1.05€5.3518
Jun ’24€1.65
€1.80
+8.9%
30.4%€2.97€1.05€5.3016
May ’24€1.73
€1.71
-1.2%
30.3%€2.88€1.02€4.8115
Apr ’24€1.70
€1.66
-2.1%
32.8%€2.90€0.85€5.0116
Mar ’24€1.68
€1.41
-16.0%
24.6%€1.99€0.85€4.3716
Feb ’24€1.21
€1.17
-2.9%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.02
€1.11
+8.6%
18.2%€1.71€0.82€3.4815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.08
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolls-Royce Holdings plc 50 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays