Hensoldt Değerleme
5UH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5UH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5UH ( €35.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5UH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5UH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5UH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 5UH'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | €2.09b |
| Piyasa Değeri | €4.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.1x |
| PEG Oranı | 6.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5UH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.7% | €16.6b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €900.2m |
RHM Rheinmetall | 3x | 20.1% | €26.3b |
FQT Frequentis | 0.7x | 7.7% | €311.8m |
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5UH Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5UH'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5UH Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5UH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 5UH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €35.54 | €38.82 +9.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.28 | €38.82 +24.1% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.54 | €38.49 +26.0% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €33.88 | €38.93 +14.9% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.40 | €38.93 +16.6% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.20 | €38.36 +9.0% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.36 | €38.36 +2.7% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €36.86 | €36.49 -1.0% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €43.44 | €34.18 -21.3% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €34.48 | €31.85 -7.6% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.50 | €29.67 +4.1% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.40 | €30.05 +23.2% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €24.30 | €31.54 +29.8% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €28.16 | €32.03 +13.7% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.28 | 7 |
| Oct ’24 | €27.94 | €32.46 +16.2% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €30.54 | 7 |
| Sep ’24 | €30.16 | €32.46 +7.6% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.88 | 7 |
| Aug ’24 | €30.90 | €32.46 +5.0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.40 | 7 |
| Jul ’24 | €30.08 | €32.51 +8.1% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.20 | 7 |
| Jun ’24 | €30.18 | €34.30 +13.7% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.36 | 6 |
| May ’24 | €34.00 | €32.97 -3.0% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €36.86 | 6 |
| Apr ’24 | €33.20 | €30.75 -7.4% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | €43.44 | 6 |
| Mar ’24 | €32.10 | €30.25 -5.8% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | €34.48 | 6 |
| Feb ’24 | €26.90 | €27.30 +1.5% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | €28.50 | 6 |
| Jan ’24 | €22.10 | €27.05 +22.4% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | €24.40 | 6 |
| Dec ’23 | €21.75 | €27.53 +26.6% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | €24.30 | 6 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.42 +20.4% | 3.7% | €30.00 | €27.00 | €28.16 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%