The PNC Financial Services Group, Inc.

DB:PNP Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.2b

PNC Financial Services Group Değerleme

PNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNP ( €193 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €347.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$4.73b
Piyasa DeğeriUS$80.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$79.2b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$115.2b
PNP PNC Financial Services Group
17.3x12.9%€80.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNP Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNP 17.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNP Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€193.00
€194.36
+0.7%
8.6%€221.79€165.17n/a20
Nov ’25€174.00
€186.30
+7.1%
7.8%€210.54€160.90n/a20
Oct ’25€162.00
€170.41
+5.2%
7.7%€193.33€146.35n/a20
Sep ’25€165.00
€168.16
+1.9%
7.5%€187.39€145.25n/a21
Aug ’25€165.00
€171.49
+3.9%
8.1%€193.01€147.76n/a21
Jul ’25€143.00
€157.92
+10.4%
7.1%€185.33€141.56n/a21
Jun ’25€141.00
€157.16
+11.5%
7.0%€184.85€141.19n/a21
May ’25€144.00
€158.02
+9.7%
6.9%€186.12€142.17n/a21
Apr ’25€147.00
€154.33
+5.0%
7.9%€185.27€135.00n/a21
Mar ’25€134.00
€150.77
+12.5%
8.1%€183.48€130.00n/a21
Feb ’25€136.00
€151.21
+11.2%
8.2%€184.17€130.50n/a21
Jan ’25€141.00
€132.85
-5.8%
11.0%€162.63€99.39n/a23
Dec ’24€121.00
€128.65
+6.3%
12.0%€161.83€101.15n/a22
Nov ’24€107.00
€131.35
+22.8%
12.3%€166.30€103.94€174.0022
Oct ’24€117.00
€132.80
+13.5%
12.6%€164.72€102.95€162.0022
Sep ’24€110.00
€131.85
+19.9%
11.9%€162.69€103.53€165.0022
Aug ’24€122.00
€128.53
+5.4%
11.7%€159.10€101.25€165.0022
Jul ’24€114.00
€131.07
+15.0%
12.2%€170.45€108.14€143.0021
Jun ’24€107.00
€130.76
+22.2%
12.5%€168.76€107.06€141.0021
May ’24€116.00
€132.82
+14.5%
13.2%€169.54€107.56€144.0021
Apr ’24€115.00
€155.80
+35.5%
12.9%€200.97€121.69€147.0021
Mar ’24€146.00
€163.02
+11.7%
9.9%€203.85€133.72€134.0021
Feb ’24€150.00
€160.18
+6.8%
10.5%€200.97€131.83€136.0021
Jan ’24€147.00
€168.97
+14.9%
10.1%€209.43€140.57€141.0021
Dec ’23€157.00
€169.43
+7.9%
10.2%€210.90€141.55€121.0021
Nov ’23€162.00
€180.82
+11.6%
10.3%€224.75€150.85€107.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.02

7D

-2.0%

1Y

36.3%