Resona Holdings, Inc.

DB:DW1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.9b

Resona Holdings Değerleme

DW1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DW1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DW1 ( €6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DW1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DW1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DW1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DW1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DW1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DW1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarJP¥190.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DW1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DW1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
601009 Bank of Nanjing
6.1x10.1%CN¥114.9b
CFG Citizens Financial Group
16.6x21.6%US$19.4b
RF Regions Financial
13.4x12.0%US$21.8b
DW1 Resona Holdings
13.7x9.6%€2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DW1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DW1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DW1 13.7xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DW1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DW1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DW1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DW1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DW1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.90
€7.21
+4.5%
17.2%€9.72€4.52n/a11
Dec ’25€7.80
€7.02
-10.0%
17.9%€9.95€4.57n/a11
Nov ’25€6.30
€6.83
+8.5%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Oct ’25€6.15
€6.83
+11.1%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Sep ’25€6.35
€6.89
+8.4%
14.3%€8.22€4.61n/a11
Aug ’25€6.85
€6.82
-0.5%
14.3%€8.14€4.56n/a11
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
15.3%€7.60€4.33n/a11
Jun ’25€6.30
€5.84
-7.3%
12.4%€7.09€4.37n/a11
May ’25€5.95
€5.88
-1.2%
15.5%€7.36€3.93n/a11
Apr ’25€5.70
€5.58
-2.1%
16.4%€7.31€3.90n/a11
Mar ’25€5.20
€5.33
+2.5%
12.7%€6.84€3.98n/a11
Feb ’25€5.05
€5.38
+6.5%
13.2%€6.92€3.90n/a11
Jan ’25€4.52
€5.46
+20.7%
13.2%€7.02€3.95n/a11
Dec ’24€4.80
€5.37
+11.9%
14.3%€6.82€3.84€7.8010
Nov ’24€5.25
€5.44
+3.5%
14.3%€6.94€4.10€6.3010
Oct ’24€5.20
€5.22
+0.4%
11.3%€6.26€4.11€6.1510
Sep ’24€4.90
€4.92
+0.4%
10.8%€5.70€4.12€6.3511
Aug ’24€4.64
€4.68
+0.8%
10.0%€5.75€4.15€6.8511
Jul ’24€4.36
€4.60
+5.4%
9.2%€5.75€4.15€6.2011
Jun ’24€4.28
€4.80
+12.1%
9.4%€5.60€4.20€6.3011
May ’24€4.44
€4.95
+11.4%
8.8%€5.74€4.30€5.9511
Apr ’24€4.37
€5.02
+14.9%
11.1%€5.89€3.86€5.7011
Mar ’24€5.05
€4.91
-2.8%
14.4%€5.79€3.44€5.2011
Feb ’24€4.98
€4.99
+0.2%
13.4%€5.73€3.53€5.0511
Jan ’24€5.08
€4.81
-5.3%
14.1%€5.74€3.54€4.5211
Dec ’23€4.48
€4.43
-0.9%
12.7%€5.27€3.51€4.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resona Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research