JPMorgan Chase & Co.

DB:CMC Stok Raporu

Piyasa değeri: €664.6b

JPMorgan Chase Değerleme

CMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMC ( €234.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €381.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$52.07b
Piyasa DeğeriUS$684.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
BAC Bank of America
15.7x10.0%US$343.8b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.7x4.2%HK$2.3t
1288 Agricultural Bank of China
5.4x5.6%HK$1.9t
CMC JPMorgan Chase
13.2x-3.2%€684.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMC 13.2xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€234.75
€241.18
+2.7%
9.6%€267.83€172.73n/a19
Dec ’25€236.75
€227.96
-3.7%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€205.50
€214.84
+4.5%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€187.88
€199.78
+6.3%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.80
€198.88
-1.4%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€192.40
€205.26
+6.7%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€191.00
€195.54
+2.4%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.80
€193.30
+4.6%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.04
€194.39
+7.4%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€185.50
€186.06
+0.3%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.40
€178.47
+4.1%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25€159.10
€176.61
+11.0%
9.9%€219.51€138.35n/a24
Jan ’25€154.00
€157.84
+2.5%
11.5%€211.42€126.49€229.5524
Dec ’24€143.80
€156.00
+8.5%
11.1%€214.08€128.63€236.7524
Nov ’24€132.40
€161.60
+22.1%
10.2%€220.51€132.50€205.5024
Oct ’24€139.70
€159.55
+14.2%
8.6%€203.43€132.47€187.8824
Sep ’24€135.00
€156.88
+16.2%
8.8%€203.30€129.96€201.8024
Aug ’24€142.70
€153.79
+7.8%
9.5%€206.68€127.47€192.4024
Jul ’24€132.60
€146.78
+10.7%
8.8%€194.28€128.30€191.0023
Jun ’24€128.40
€149.26
+16.2%
7.5%€180.09€130.63€184.8023
May ’24€123.30
€146.09
+18.5%
8.0%€178.65€127.61€181.0424
Apr ’24€119.34
€144.96
+21.5%
8.5%€175.11€122.30€185.5024
Mar ’24€134.16
€148.94
+11.0%
9.2%€179.15€123.23€171.4024
Feb ’24€127.70
€144.08
+12.8%
8.7%€173.86€119.59€159.1024
Jan ’24€123.94
€134.80
+8.8%
8.9%€159.30€111.23€154.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JPMorgan Chase & Co. 60 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays