Eagle Bancorp, Inc.

DB:2ZI Stok Raporu

Piyasa değeri: €842.7m

Eagle Bancorp Değerleme

2ZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2ZI ( €26.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ZI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2ZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2ZI kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2ZI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 2ZI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
2ZI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$1.23b
Piyasa DeğeriUS$890.34m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

2ZI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 2ZI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
PCZ ProCredit Holding
0.5x10.7%€461.8m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.1m
A139130 DGB Financial Group
0.2x24.7%₩1.5t
HFWA Heritage Financial
1x29.4%US$915.0m
2ZI Eagle Bancorp
0.7x103.9%€890.3m

Price-To-Book vs Akranlar: 2ZI Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

2ZI'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2ZI 0.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies38PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 2ZI Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

2ZI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

2ZI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2ZI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2ZI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.40
€24.04
-8.9%
8.3%€26.82€22.20n/a3
Nov ’25€18.20
€24.04
+32.1%
8.3%€26.82€22.20n/a3
Oct ’25n/a
€20.78
0%
4.3%€21.68€19.87n/a2
Aug ’25€19.70
€20.56
+4.3%
1.1%€20.79€20.33n/a2
Jul ’25€17.30
€19.51
+12.8%
5.7%€21.07€18.73n/a3
Jun ’25€15.40
€19.89
+29.1%
5.0%€20.81€18.50n/a3
May ’25€17.40
€21.14
+21.5%
11.0%€24.25€18.65n/a3
Apr ’25€21.20
€23.71
+11.8%
1.8%€24.02€23.09n/a3
Mar ’25€21.60
€24.49
+13.4%
3.8%€25.79€23.72n/a3
Feb ’25€22.60
€24.49
+8.4%
3.8%€25.79€23.72n/a3
Jan ’25€27.60
€22.90
-17.0%
8.5%€24.82€20.22n/a3
Dec ’24€21.40
€22.28
+4.1%
6.7%€24.33€20.79n/a3
Nov ’24€18.10
€22.28
+23.1%
6.7%€24.33€20.79€18.203
Oct ’24€19.90
€24.04
+20.8%
1.4%€24.51€23.80n/a3
Sep ’24€21.80
€26.68
+22.4%
11.2%€30.01€22.74€19.303
Aug ’24€25.00
€26.68
+6.7%
11.2%€30.01€22.74€19.703
Jul ’24€19.70
€25.04
+27.1%
14.7%€30.23€21.99€17.303
Jun ’24€18.30
€26.26
+43.5%
11.3%€29.88€22.64€15.403
May ’24€21.80
€26.26
+20.5%
11.3%€29.88€22.64€17.403
Apr ’24€29.80
€42.13
+41.4%
8.8%€45.20€36.90€21.203
Mar ’24€40.40
€45.13
+11.7%
1.7%€46.05€44.21€21.603
Feb ’24€43.00
€45.13
+5.0%
1.7%€46.05€44.21€22.603
Jan ’24€41.40
€45.99
+11.1%
3.6%€47.17€43.63€27.603
Dec ’23€44.60
€52.22
+17.1%
2.9%€53.74€50.70€21.402
Nov ’23€44.80
€52.22
+16.6%
2.9%€53.74€50.70€18.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%