Aptiv PLC

DB:J9S Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.0b

Aptiv Değerleme

J9S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J9S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€177.33
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: J9S ( €54.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €177.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J9S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J9S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J9S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J9S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J9S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J9S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$2.42b
Piyasa DeğeriUS$14.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J9S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J9S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
CON Continental
12.8x23.1%€12.7b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.3x68.4%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€671.8m
J9S Aptiv
5.9x-15.8%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J9S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J9S'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J9S 5.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J9S Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J9S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J9S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran4.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J9S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J9S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€73.63
0%
18.4%€102.55€51.77n/a22
Jan ’26n/a
€72.71
0%
18.4%€101.27€51.12n/a22
Dec ’25€52.44
€72.46
+38.2%
18.3%€99.49€50.22n/a22
Nov ’25€51.77
€74.93
+44.7%
20.7%€106.12€48.91n/a22
Oct ’25€64.24
€83.05
+29.3%
19.7%€132.80€56.91n/a22
Sep ’25€63.82
€84.82
+32.9%
19.1%€133.36€57.15n/a23
Aug ’25€63.87
€87.21
+36.5%
18.6%€136.22€57.46n/a23
Jul ’25€65.24
€93.84
+43.8%
19.5%€135.49€57.93n/a22
Jun ’25€75.41
€94.23
+25.0%
18.6%€133.41€57.05n/a22
May ’25€67.37
€95.80
+42.2%
20.1%€138.94€54.45n/a22
Apr ’25€72.86
€98.43
+35.1%
21.0%€144.31€54.00n/a22
Mar ’25€73.26
€100.26
+36.9%
21.7%€144.12€53.93n/a23
Feb ’25€75.04
€101.28
+35.0%
19.9%€142.60€63.48n/a23
Jan ’25€80.82
€105.63
+30.7%
20.4%€140.88€62.71n/a23
Dec ’24€75.48
€106.51
+41.1%
19.9%€141.10€62.81€52.4424
Nov ’24€82.02
€123.80
+50.9%
15.2%€154.93€77.47€51.7724
Oct ’24€93.36
€123.44
+32.2%
14.7%€155.13€77.56€64.2424
Sep ’24€93.26
€120.54
+29.3%
15.3%€150.40€75.20€63.8223
Aug ’24€99.14
€115.52
+16.5%
16.1%€143.76€72.78€63.8723
Jul ’24€92.30
€117.90
+27.7%
16.1%€148.43€75.14€65.2423
Jun ’24€81.96
€118.46
+44.5%
16.5%€149.30€75.58€75.4122
May ’24€91.80
€120.28
+31.0%
16.0%€143.83€70.09€67.3722
Apr ’24€100.36
€123.52
+23.1%
15.7%€145.74€71.02€72.8623
Mar ’24€109.36
€125.03
+14.3%
16.0%€147.86€72.06€73.2623
Feb ’24€103.36
€108.97
+5.4%
15.1%€145.71€70.56€75.0423
Jan ’24€87.35
€113.46
+29.9%
17.2%€149.63€72.46€80.8223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€68.03
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aptiv PLC 45 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays