The Goodyear Tire & Rubber Company

DB:GTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Goodyear Tire & Rubber Değerleme

GTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTR ( €9.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$19.05b
Piyasa DeğeriUS$2.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
1.2x4.3%€9.4b
CON Continental
0.3x3.6%€12.5b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€630.1m
GTR Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: GTR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTR'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTR 0.1xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTR Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.27
€12.90
+39.1%
29.2%€18.25€8.83n/a6
Nov ’25€7.37
€11.99
+62.6%
30.3%€17.45€8.17n/a6
Oct ’25€7.85
€11.83
+50.6%
28.8%€17.00€7.96n/a6
Sep ’25€7.76
€12.40
+59.8%
23.0%€17.28€8.09n/a8
Aug ’25€9.12
€13.79
+51.3%
14.8%€17.44€11.01n/a8
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.8%
15.6%€17.69€11.17n/a7
Jun ’25€10.95
€14.21
+29.9%
16.3%€17.61€11.12n/a6
May ’25€11.21
€14.38
+28.3%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Apr ’25€12.56
€14.38
+14.4%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Mar ’25€10.89
€14.38
+32.0%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Feb ’25€12.78
€15.21
+19.0%
14.8%€19.32€11.96n/a7
Jan ’25€12.91
€15.14
+17.2%
15.9%€19.38€12.00n/a7
Dec ’24€12.76
€15.06
+18.0%
17.2%€19.36€11.98n/a6
Nov ’24€10.90
€13.70
+25.7%
10.3%€16.06€12.28€7.376
Oct ’24€11.38
€13.14
+15.5%
11.9%€15.58€11.00€7.856
Sep ’24€11.78
€13.14
+11.5%
11.9%€15.58€11.00€7.766
Aug ’24€14.44
€13.78
-4.6%
15.8%€17.07€11.68€9.126
Jul ’24€12.52
€14.11
+12.7%
15.4%€17.67€12.09€10.466
Jun ’24€12.69
€14.11
+11.2%
15.4%€17.67€12.09€10.956
May ’24€9.75
€12.09
+24.1%
20.8%€15.48€8.19€11.217
Apr ’24€9.68
€12.44
+28.5%
23.4%€15.92€8.43€12.567
Mar ’24€10.59
€12.44
+17.4%
23.4%€15.92€8.43€10.897
Feb ’24€10.45
€12.51
+19.7%
20.4%€15.67€8.30€12.787
Jan ’24€9.40
€14.39
+53.0%
17.1%€17.29€10.17€12.917
Dec ’23€10.54
€14.39
+36.5%
17.1%€17.29€10.17€12.767
Nov ’23€11.81
€17.10
+44.8%
20.1%€22.35€12.19€10.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%