Continental Aktiengesellschaft

DB:CON Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6b

Continental Değerleme

CON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CON ( €62.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €189.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar€1.01b
Piyasa Değeri€12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€610.1m
NVM Novem Group
8.3x17.2%€234.9m
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CON'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CON 12.5xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CON Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.50
€76.78
+22.8%
16.9%€108.00€55.00n/a18
Nov ’25€56.98
€75.72
+32.9%
17.2%€108.00€55.00n/a18
Oct ’25€57.94
€76.00
+31.2%
17.5%€108.00€55.00n/a18
Sep ’25€61.16
€76.72
+25.4%
17.6%€108.00€54.00n/a18
Aug ’25€55.10
€75.11
+36.3%
18.3%€108.00€54.00n/a19
Jul ’25€53.28
€76.47
+43.5%
17.9%€108.00€54.00n/a19
Jun ’25€62.08
€81.83
+31.8%
15.5%€108.00€59.00n/a18
May ’25€60.82
€83.44
+37.2%
13.3%€108.00€62.00n/a18
Apr ’25€66.68
€88.18
+32.2%
23.5%€163.00€67.00n/a17
Mar ’25€74.08
€89.38
+20.6%
23.9%€163.00€67.00n/a16
Feb ’25€75.30
€89.13
+18.4%
24.0%€163.00€67.00n/a16
Jan ’25€77.00
€87.44
+13.6%
24.1%€163.00€70.00n/a16
Dec ’24€72.00
€85.13
+18.2%
25.6%€162.00€67.00n/a16
Nov ’24€62.70
€81.76
+30.4%
26.4%€162.00€67.00€56.9817
Oct ’24€67.52
€82.88
+22.7%
26.6%€162.00€67.00€57.9416
Sep ’24€67.92
€82.81
+21.9%
26.7%€162.00€67.00€61.1616
Aug ’24€73.20
€83.13
+13.6%
26.5%€159.00€64.00€55.1016
Jul ’24€69.26
€82.25
+18.8%
26.7%€159.00€65.00€53.2816
Jun ’24€63.10
€82.25
+30.3%
26.7%€159.00€65.00€62.0816
May ’24€63.12
€82.25
+30.3%
26.9%€159.00€62.00€60.8216
Apr ’24€69.42
€81.19
+17.0%
24.9%€150.00€65.00€66.6816
Mar ’24€69.30
€77.59
+12.0%
24.8%€146.00€59.00€74.0817
Feb ’24€64.88
€76.18
+17.4%
26.5%€146.00€52.00€75.3017
Jan ’24€56.36
€73.44
+30.3%
30.1%€146.00€46.00€77.0018
Dec ’23€57.30
€73.33
+28.0%
30.2%€146.00€46.00€72.0018
Nov ’23€53.64
€73.05
+36.2%
30.2%€144.00€46.00€62.7019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%