CIE Automotive, S.A.

DB:CAD Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

CIE Automotive Değerleme

CAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.40
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAD ( €24.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€312.10m
Piyasa Değeri€2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SHA0 Schaeffler
27.3x68.4%€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€665.5m
CAD CIE Automotive
9.4x10.0%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAD'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAD 9.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAD Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.55
€32.73
+33.3%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Jan ’26€25.05
€32.73
+30.7%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Dec ’25€24.90
€32.73
+31.5%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Nov ’25€24.10
€33.40
+38.6%
8.3%€35.50€26.00n/a9
Oct ’25€25.65
€33.58
+30.9%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Sep ’25€26.95
€33.58
+24.6%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Aug ’25€26.30
€33.58
+27.7%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Jul ’25€26.00
€33.36
+28.3%
9.0%€36.23€26.00n/a9
Jun ’25€27.95
€32.95
+17.9%
9.7%€36.23€26.00n/a9
May ’25€24.65
€32.17
+30.5%
10.7%€36.23€26.00n/a9
Apr ’25€26.40
€31.92
+20.9%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Mar ’25€24.70
€31.92
+29.2%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Feb ’25€24.44
€31.73
+29.8%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Jan ’25€25.58
€31.62
+23.6%
10.6%€35.50€26.00€25.059
Dec ’24€25.72
€31.36
+21.9%
10.4%€35.50€26.00€24.9010
Nov ’24€24.20
€31.36
+29.6%
10.4%€35.50€26.00€24.1010
Oct ’24€25.32
€31.99
+26.4%
8.9%€35.50€26.50€25.6510
Sep ’24€27.48
€31.99
+16.4%
8.9%€35.50€26.50€26.9510
Aug ’24€28.26
€31.99
+13.2%
8.9%€35.50€26.50€26.3010
Jul ’24€27.84
€31.66
+13.7%
8.5%€35.00€26.50€26.0010
Jun ’24€26.70
€31.29
+17.2%
8.7%€35.00€26.50€27.9510
May ’24€27.08
€30.44
+12.4%
8.6%€33.40€24.50€24.6510
Apr ’24€26.28
€30.44
+15.8%
8.6%€33.40€24.50€26.4010
Mar ’24€27.52
€30.20
+9.8%
8.8%€33.40€24.50€24.709
Feb ’24€27.90
€29.86
+7.0%
10.0%€34.20€23.00€24.4410
Jan ’24€24.14
€29.35
+21.6%
8.4%€34.20€24.00€25.5810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.94
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CIE Automotive, S.A. 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.